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| 大连圣亚(600593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,155.98 | 16,975.78 | 17,508.58 | 20,871.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 305.09 | 185.45 | 240.14 | 220.82 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 305.09 | 185.45 | 240.14 | 220.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,741.09 | 4,493.74 | 4,330.97 | 8,177.04 | |
| 其他应收款(合计) | 7,731.65 | 7,551.24 | 5,290.81 | 6,497.93 | |
| 应收利息 | 55.25 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,676.40 | 7,551.24 | 5,290.81 | 6,497.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 196.25 | 225.26 | 240.95 | 265.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,252.26 | 2,695.86 | 1,807.07 | 1,494.07 | |
| 流动资产合计 | 33,382.33 | 32,127.32 | 29,418.52 | 37,526.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 766.80 | 768.92 | 702.00 | 635.09 | |
| 长期股权投资 | 4,905.48 | 5,943.84 | 5,375.73 | 6,755.97 | |
| 投资性房地产 | 4,646.90 | 4,733.39 | 4,819.88 | 4,906.37 | |
| 在建工程(合计) | 48,421.58 | 35,855.92 | 26,182.43 | 23,410.61 | |
| 在建工程 | 48,421.58 | 35,855.92 | 26,182.43 | 23,410.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,970.10 | 19,413.78 | 19,560.50 | 19,650.07 | |
| 固定资产净额 | 18,970.10 | 19,413.78 | 19,560.50 | 19,650.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 1,683.12 | 1,864.15 | 2,044.80 | 2,317.76 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,584.11 | 58,876.71 | 59,202.90 | 20,090.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,412.23 | 5,589.89 | 5,863.02 | 5,416.16 | |
| 递延所得税资产 | 925.61 | 1,325.57 | 1,325.57 | 1,325.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 146,175.94 | 136,232.16 | 126,936.85 | 86,367.95 | |
| 资产总计 | 179,558.26 | 168,359.49 | 156,355.37 | 123,894.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,650.00 | 20,480.00 | 17,630.00 | 23,650.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,196.43 | 2,254.27 | 2,223.23 | 216.23 | |
| 应付票据 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 196.43 | -- | 223.23 | 216.23 | |
| 预收款项 | 1,338.12 | 1,394.87 | 1,631.80 | 1,946.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,941.82 | 709.26 | 680.62 | 687.05 | |
| 应交税费 | 1,885.23 | 3,101.54 | 693.91 | 1,543.98 | |
| 其他应付款(合计) | 44,543.50 | 36,097.01 | 34,657.46 | 16,800.28 | |
| 应付利息 | 225.76 | 116.90 | 119.14 | 84.18 | |
| 应付股利 | 413.69 | 413.69 | 413.69 | 413.69 | |
| 其他应付款 | 43,904.05 | -- | 34,124.63 | 16,302.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,461.26 | 5,363.68 | 5,300.57 | 8,099.90 | |
| 其他流动负债 | 102.58 | 78.96 | 73.97 | 94.66 | |
| 流动负债合计 | 79,118.94 | 69,479.59 | 62,891.56 | 53,038.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,729.24 | 11,171.84 | 12,537.51 | 5,983.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 46.05 | -- | 1,294.63 | 1,294.63 | |
| 长期应付款 | 46.05 | -- | 1,294.63 | 1,294.63 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,414.08 | 8,282.34 | 8,282.34 | 161.35 | |
| 长期递延收益 | 256.91 | 267.40 | 267.40 | 267.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,446.28 | 19,721.58 | 22,381.87 | 7,706.71 | |
| 负债合计 | 100,565.21 | 89,201.17 | 85,273.43 | 60,745.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 9,200.00 | |
| 资本公积 | 16,935.27 | 16,095.55 | 16,095.55 | 19,775.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,608.39 | 2,937.86 | 2,937.86 | 2,937.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,034.42 | 21,071.35 | 12,765.50 | 11,051.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,458.08 | 52,984.76 | 44,678.91 | 42,964.90 | |
| 少数股东权益 | 28,534.98 | 26,173.56 | 26,403.02 | 20,184.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,993.05 | 79,158.32 | 71,081.94 | 63,149.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 179,558.26 | 168,359.49 | 156,355.37 | 123,894.59 | |
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