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| 大连圣亚(600593) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,533.70 | 19,576.44 | 9,059.18 | 14,157.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 840.84 | 274.56 | 344.94 | 248.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 840.84 | 274.56 | 344.94 | 248.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,844.02 | 4,890.32 | 4,623.46 | 5,368.57 | |
| 其他应收款(合计) | 4,854.71 | 8,452.45 | 8,380.53 | 8,328.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 55.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,854.71 | -- | 8,380.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208.35 | 247.99 | 261.51 | 285.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,604.27 | 5,792.21 | 3,968.82 | 3,446.30 | |
| 流动资产合计 | 33,885.91 | 39,233.96 | 26,638.44 | 31,835.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,860.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,156.06 | 900.05 | 855.63 | 811.22 | |
| 长期股权投资 | 9,562.53 | 5,121.21 | 5,941.21 | 4,937.33 | |
| 投资性房地产 | 4,300.94 | 4,387.43 | 4,473.92 | 4,560.41 | |
| 在建工程(合计) | 84,495.46 | 75,122.74 | 60,680.77 | 50,752.23 | |
| 在建工程 | 84,495.46 | -- | 60,572.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 108.29 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,481.42 | 17,854.98 | 18,221.19 | 18,508.06 | |
| 固定资产净额 | 17,481.42 | -- | 18,221.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,592.77 | 3,274.59 | 2,640.60 | 2,076.84 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 57,377.72 | 57,655.97 | 57,956.49 | 58,270.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,554.40 | 4,939.89 | 4,805.86 | 5,178.96 | |
| 递延所得税资产 | 934.41 | 925.61 | 925.61 | 925.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 184,594.84 | 172,042.47 | 158,361.28 | 147,880.92 | |
| 资产总计 | 218,480.75 | 211,276.43 | 184,999.72 | 179,715.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,029.31 | 17,170.00 | 20,020.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 324.83 | 230.93 | 209.36 | 2,265.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 324.83 | 230.93 | 209.36 | -- | |
| 预收款项 | 1,955.23 | 1,528.86 | 1,849.43 | 2,228.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,839.22 | 993.13 | 987.67 | 1,007.37 | |
| 应交税费 | 958.51 | 2,790.70 | 2,086.62 | 1,749.69 | |
| 其他应付款(合计) | 43,206.77 | 38,019.15 | 45,091.59 | 41,849.76 | |
| 应付利息 | -- | 199.32 | 146.74 | 294.15 | |
| 应付股利 | 413.69 | 413.69 | 413.69 | 413.69 | |
| 其他应付款 | 42,793.08 | -- | 44,531.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,165.73 | 5,891.17 | 4,675.20 | 4,798.22 | |
| 其他流动负债 | 91.07 | 246.50 | 160.87 | 109.18 | |
| 流动负债合计 | 70,570.68 | 66,870.44 | 75,080.75 | 75,007.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,463.36 | 24,991.59 | 17,887.55 | 14,210.72 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.51 | 74.35 | 51.81 | 34.31 | |
| 长期应付款 | 80.51 | -- | 51.81 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,554.00 | 8,414.08 | 8,414.08 | 8,414.08 | |
| 长期递延收益 | 248.25 | 256.91 | 256.91 | 256.91 | |
| 其他非流动负债 | 22,316.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 62,662.22 | 33,736.93 | 26,610.35 | 22,916.02 | |
| 负债合计 | 133,232.90 | 100,607.37 | 101,691.10 | 97,923.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | 12,880.00 | |
| 资本公积 | 17,347.17 | 17,320.72 | 17,320.72 | 17,320.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -362.05 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,246.83 | 3,608.39 | 3,608.39 | 3,608.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,319.34 | 24,338.49 | 17,793.77 | 16,182.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,431.29 | 58,147.60 | 51,602.88 | 49,991.83 | |
| 少数股东权益 | 30,816.57 | 52,521.46 | 31,705.74 | 31,800.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,247.86 | 110,669.06 | 83,308.62 | 81,792.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,480.75 | 211,276.43 | 184,999.72 | 179,715.95 | |
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