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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 721,651.86 | 662,037.77 | 612,728.80 | 580,837.72 | |
| 交易性金融资产 | 2,122.77 | 2,272.07 | 265.47 | 3,990.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,695.74 | 87.33 | -- | 40.00 | |
| 应收账款 | 23,793.03 | 34,686.85 | 20,409.66 | 37,260.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,962.44 | 34,578.34 | 37,781.91 | 39,333.64 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,287.58 | 4,467.55 | 7,064.39 | 8,892.55 | |
| 应收股利 | 547.77 | 480.00 | 480.00 | -- | |
| 其他应收款 | 28,988.30 | 21,547.45 | 17,694.27 | 11,556.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,556.50 | 185,487.20 | 163,895.20 | 157,726.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,004,605.99 | 945,644.56 | 860,319.68 | 839,636.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 26,679.20 | 27,372.91 | 26,977.35 | 34,289.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,158.87 | 4,073.68 | 4,005.19 | 4,269.06 | |
| 投资性房地产 | 7,223.79 | 7,239.51 | 7,356.18 | 7,396.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,630.82 | 32,105.21 | 29,127.06 | 31,642.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 125,969.66 | 125,205.52 | 126,835.88 | 123,522.55 | |
| 固定资产清理 | 26.11 | 35.85 | 56.11 | 13.43 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,243.94 | 8,364.13 | 8,537.01 | 8,709.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,206.81 | 1,115.31 | 1,104.55 | 1,231.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 211,139.21 | 205,512.13 | 203,999.34 | 211,074.42 | |
| 资产总计 | 1,215,745.20 | 1,151,156.68 | 1,064,319.02 | 1,050,711.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,732.15 | 160,786.30 | 196,218.79 | 181,794.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 94.17 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 69,761.03 | 42,376.01 | 49,346.82 | 34,577.72 | |
| 应付账款 | 118,642.49 | 93,418.60 | 71,780.29 | 73,975.91 | |
| 预收款项 | 26,653.84 | 27,201.86 | 20,448.48 | 16,693.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,060.37 | 686.29 | 702.80 | 1,428.75 | |
| 应交税费 | 11,529.83 | 7,590.21 | 2,870.19 | 5,698.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,372.09 | 1,071.98 | 580.91 | 369.56 | |
| 应付股利 | 6.76 | 6.76 | 9,449.27 | 5.50 | |
| 其他应付款 | 7,048.47 | 7,827.53 | 7,372.75 | 5,465.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 17,065.75 | |
| 其他流动负债 | 329,581.45 | 362,289.68 | 318,692.32 | 342,328.92 | |
| 流动负债合计 | 752,388.48 | 703,255.22 | 677,462.62 | 679,497.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,412.32 | 56,450.07 | 26,647.49 | 6,307.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | |
| 预计非流动负债 | 16,361.60 | 15,781.84 | 12,434.32 | 14,567.06 | |
| 递延所得税负债 | 3,312.54 | 3,438.99 | 3,078.67 | 4,726.89 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,420.59 | 4,202.77 | 3,434.02 | 2,546.68 | |
| 非流动负债合计 | 87,964.06 | 82,330.67 | 48,051.50 | 30,605.13 | |
| 负债合计 | 840,352.54 | 785,585.89 | 725,514.11 | 710,102.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,467.76 | 49,467.76 | 49,467.76 | 49,467.76 | |
| 资本公积 | 82,163.53 | 82,753.19 | 82,416.96 | 88,632.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,723.47 | 30,429.67 | 30,429.67 | 30,429.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 196,947.18 | 193,916.86 | 167,599.72 | 163,240.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 366,301.95 | 356,567.48 | 329,914.12 | 331,770.11 | |
| 少数股东权益 | 9,090.71 | 9,003.31 | 8,890.79 | 8,838.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 375,392.66 | 365,570.79 | 338,804.91 | 340,608.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,215,745.20 | 1,151,156.68 | 1,064,319.02 | 1,050,711.33 | |
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