上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广船国际(600685) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,849,106,810 | 1,052,055,457 | 7,517,352,719 | 5,386,249,115 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,507,770 | 15,411,346 | 233,362,765 | 59,206,974 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,142,871,850 | 1,226,726,974 | 7,946,481,803 | 5,566,964,136 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,014,938,899 | 1,466,570,860 | 5,349,725,300 | 3,678,771,135 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,393,803 | 208,287,833 | 437,396,683 | 332,128,817 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 309,742,959 | 52,466,577 | 139,342,297 | 115,677,364 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,077,118 | 51,001,872 | 201,358,382 | 174,980,917 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,760,152,779 | 1,778,327,141 | 6,127,822,662 | 4,301,558,234 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -617,280,928 | -551,600,167 | 1,818,659,141 | 1,265,405,902 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,430,695 | 7,769,760 | 570,609,077 | 450,791,635 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,731,676 | 14,287,257 | 36,845,755 | 13,809,574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 253,964 | -75,915 | 622,969 | 558,993 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,927,739 | 16,271,299 | 87,158,070 | 34,295,600 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,344,074 | 38,252,401 | 695,235,871 | 499,455,802 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 78,282,208 | 33,075,044 | 77,107,498 | 52,892,858 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 10,430,695 | 7,769,760 | 263,017,375 | 251,572,353 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,298,346,324 | 1,106,971,850 | 114,776,193 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,387,059,227 | 1,147,816,654 | 454,901,065 | 304,465,211 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,260,715,153 | -1,109,564,253 | 240,334,806 | 194,990,591 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,041,581,222 | 1,486,824,954 | 1,518,087,498 | 1,202,249,293 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 11,829,794 | 11,622 | 751,249 | 6,887,060 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,053,411,016 | 1,486,836,576 | 1,518,838,747 | 1,209,136,353 |
| 偿还债务所支付的现金 | 670,802,097 | 97,471,156 | 1,071,630,733 | 811,221,767 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 7,127,405 | 300,265 | 23,604,143 | 1,149,375 |
| 筹资活动现金流出小计 | 987,163,938 | 127,877,531 | 1,166,579,062 | 863,074,770 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,066,247,078 | 1,358,959,045 | 352,259,684 | 346,061,583 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -3,508,093 | -1,651,824 | -9,628,710 | -11,240,442 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -815,257,097 | -303,857,198 | 2,401,624,921 | 1,795,217,635 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 533,128,879 | 0 | 940,656,796 | 680,897,354 |
| 少数股东损益 | 3,075,005 | 0 | 21,788,881 | 20,604,443 |
| 计提的资产减值准备 | -4,838,624 | 0 | 15,578,167 | 1,331,876 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 42,857,267 | 0 | 77,589,991 | 59,263,494 |
| 无形资产摊销 | 2,950,438 | 0 | 6,651,761 | 3,995,474 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 1,093,348 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 526,011 | 0 | 8,403,484 | 787,998 |
| 固定资产报废损失 | 446,256 | 0 | 663,820 | 190,069 |
| 财务费用 | -214,304,653 | 0 | -150,369,238 | -96,062,709 |
| 投资损失(减收益) | -65,206,694 | 0 | -44,924,327 | -20,477,708 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -636,515,006 | 0 | 184,492,859 | 57,923,398 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -143,518,780 | 0 | -579,797,423 | 221,134,327 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -118,133,196 | 0 | 1,427,258,049 | 403,947,164 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -47,956,992 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -617,280,928 | -551,600,167 | 1,818,659,141 | 1,265,405,902 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 5,924,374,883 | 0 | 6,739,631,979 | 6,133,224,693 |
| 货币资金的期初余额 | 6,739,631,979 | 0 | 4,338,007,058 | 4,338,007,058 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -815,257,097 | -303,857,198 | 2,401,624,921 | 1,795,217,635 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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