中船防务

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中船防务(600685) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金700,415.73445,391.41322,460.692,269,061.611,061,185.68
收到的税费返还29,071.6914,223.1314,219.48107,742.5581,041.96
收到的其他与经营活动有关的现金105,547.6297,570.4714,188.89259,293.60137,396.73
经营活动现金流入小计835,035.04557,185.02350,869.052,636,097.751,279,624.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,011,869.15751,811.27402,693.941,935,619.231,508,981.05
支付给职工以及为职工支付的现金70,590.1250,924.0430,977.93223,844.13143,623.30
支付的各项税费7,359.556,993.286,147.0319,749.9912,710.28
支付的其他与经营活动有关的现金27,244.3121,208.2213,899.6183,329.0144,483.26
经营活动现金流出小计1,117,063.12830,936.81453,718.502,262,542.351,709,797.89
经营活动产生的现金流量净额-282,028.08-273,751.80-102,849.45373,555.40-430,173.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,472.3199,472.31316.8990,000.0057,000.00
取得投资收益所收到的现金541.04328.0556.083,654.17504.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额518.4073.1662.2574.9451.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金171,243.17144,887.3080,838.14407,410.47389,123.51
投资活动现金流入小计281,774.91244,760.8181,273.36501,139.58446,679.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,265.4649,793.7718,904.4387,029.4246,821.94
投资所支付的现金169,382.15132,767.1110,244.0592,921.0984,923.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,070.641,070.641,070.6499.00--
支付的其他与投资活动有关的现金563,766.69561,038.00506,182.86599,559.84233,866.98
投资活动现金流出小计794,484.94744,669.51536,401.98779,609.34365,611.93
投资活动产生的现金流量净额-512,710.02-499,908.70-455,128.63-278,469.7681,067.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------120.00--
取得借款收到的现金391,646.33347,646.33263,640.001,626,245.051,079,708.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.004,850.002,850.0025,300.0024,500.00
筹资活动现金流入小计397,646.33352,496.33266,490.001,651,665.051,104,208.33
偿还债务支付的现金406,678.21314,678.21243,008.211,492,933.141,128,313.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,777.398,131.374,595.1337,721.4429,746.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金548.07524.00463.851,906.76985.89
筹资活动现金流出小计419,003.67323,333.58248,067.191,532,561.331,159,045.26
筹资活动产生的现金流量净额-21,357.3429,162.7518,422.81119,103.71-54,836.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,028.471,915.822,029.10478.191,790.20
五、现金及现金等价物净增加额-815,066.97-742,581.93-537,526.17214,667.54-402,153.10
加:期初现金及现金等价物余额1,068,349.081,068,349.081,068,349.08853,681.54853,681.54
六、期末现金及现金等价物余额253,282.11325,767.15530,822.911,068,349.08451,528.44
附注
净利润--294,376.16--92,854.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,873.16--30,957.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,988.12--77,789.72--
无形资产摊销--1,709.95--5,957.44--
长期待摊费用摊销--220.85--1,519.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7.85--
固定资产报废损失--66.60--98.65--
公允价值变动损失--3,062.46--7,958.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,531.95--37,597.87--
投资损失---337,357.92---3,240.27--
递延所得税资产减少--1,740.85--6,218.08--
递延所得税负债增加---50.35--56.43--
存货的减少---42,665.52--61,657.15--
经营性应收项目的减少--5,469.41---183,585.44--
经营性应付项目的增加---243,248.93--236,024.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---273,751.80--373,555.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--325,767.15--1,068,349.08--
现金的期初余额--1,068,349.08--853,681.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---742,581.93--214,667.54--
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