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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,692,331.29 | 1,101,923.29 | 717,938.38 | 310,987.79 | |
| 收到的税费返还 | 234,216.07 | 216,035.30 | 69,911.62 | 32,127.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,175.64 | 44,738.68 | 29,777.37 | 10,947.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,988,723.01 | 1,362,697.26 | 817,627.38 | 354,062.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,801,639.46 | 1,345,227.38 | 911,488.25 | 454,071.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,708.44 | 134,194.45 | 87,323.29 | 47,464.73 | |
| 支付的各项税费 | 15,709.18 | 9,225.54 | 7,108.03 | 4,062.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,156.95 | 84,518.87 | 64,088.40 | 34,434.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,143,214.02 | 1,573,166.24 | 1,070,007.97 | 540,034.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,491.01 | -210,468.97 | -252,380.59 | -185,971.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,942.50 | 90,100.00 | 70,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,429.88 | 1,111.94 | 1,908.98 | 131.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.76 | 43.79 | 38.23 | 4.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.98 | 11.98 | 6.04 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,499.70 | 47,395.28 | 51,587.05 | 17,346.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 190,968.81 | 138,662.99 | 123,640.30 | 17,482.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,546.77 | 52,042.20 | 33,483.23 | 16,716.61 | |
| 投资所支付的现金 | 89,203.37 | 38,099.45 | 3,700.10 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202,454.84 | 142,018.47 | 219,256.37 | 3,834.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,204.98 | 232,160.11 | 256,439.71 | 20,751.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,236.17 | -93,497.12 | -132,799.40 | -3,269.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480,101.00 | 480,045.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 101.00 | 480,045.00 | 480,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 990,075.75 | 453,151.65 | 303,300.85 | 89,404.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,679.00 | 10,400.00 | 7,750.00 | 2,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,481,855.75 | 943,596.65 | 791,050.85 | 572,054.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,420,636.76 | 975,893.38 | 796,065.03 | 659,017.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,108.56 | 22,927.88 | 15,648.11 | 9,639.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6.15 | -- | 6.15 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,463,845.66 | 998,821.26 | 811,713.14 | 668,657.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,010.09 | -55,224.61 | -20,662.29 | -96,602.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,940.42 | 6,609.72 | -574.92 | -13,139.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -309,776.68 | -352,580.99 | -406,417.21 | -298,982.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,163,458.21 | 1,143,054.67 | 1,143,054.67 | 1,143,054.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 853,681.54 | 790,473.69 | 736,637.46 | 844,072.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -247,415.02 | -- | -33,750.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 67,714.17 | -- | 9,113.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 71,120.86 | -- | 33,102.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,977.95 | -- | 2,691.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,671.00 | -- | 142.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -130.34 | -- | 23.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 384.29 | -- | 21.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42,344.49 | -- | 22,142.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,241.39 | -- | 6,902.17 | -- | |
| 投资损失 | 12,382.01 | -- | -2,062.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,279.14 | -- | -2,762.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 122.83 | -- | 69.54 | -- | |
| 存货的减少 | -28,995.38 | -- | -154,654.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -300,302.52 | -- | -133,509.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 180,176.92 | -- | 150.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -154,491.01 | -- | -252,380.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 853,681.54 | -- | 736,637.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,163,458.21 | -- | 1,143,054.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -309,776.68 | -- | -406,417.21 | -- | |
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