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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,135,432.38 | 1,274,072.31 | 814,713.76 | 424,188.61 | |
| 收到的税费返还 | 111,631.19 | 62,750.20 | 28,555.56 | 12,787.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,967.90 | 69,622.97 | 27,330.76 | 21,563.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,344,031.47 | 1,406,445.49 | 870,600.08 | 458,539.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,413,962.13 | 1,770,994.51 | 1,111,309.49 | 554,904.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,720.63 | 151,423.51 | 95,261.60 | 47,601.50 | |
| 支付的各项税费 | 30,426.52 | 22,810.86 | 17,776.19 | 12,359.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,029.55 | 52,879.97 | 21,104.57 | 14,304.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,720,138.84 | 1,998,108.86 | 1,245,451.85 | 629,170.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -376,107.36 | -591,663.37 | -374,851.77 | -170,630.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 206,000.00 | 27,500.00 | 17,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,802.83 | 5,261.39 | 4,168.00 | -9,530.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.12 | 171.01 | 67.53 | 6.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,368.98 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,330,336.53 | 430,354.43 | 564,922.68 | 119,038.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,606,812.46 | 463,286.83 | 586,158.22 | 109,513.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,299.29 | 59,531.83 | 31,240.57 | 29,780.69 | |
| 投资所支付的现金 | 236,737.67 | 226,602.67 | 164,862.84 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 710,480.55 | 499,761.70 | 519,833.81 | 359,267.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,027,517.51 | 785,896.19 | 715,937.22 | 389,048.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 579,294.95 | -322,609.37 | -129,779.00 | -279,534.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,370.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,295,887.16 | 1,133,575.16 | 792,252.46 | 507,444.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,550.38 | 18,790.00 | 3,900.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,316,437.54 | 1,152,365.16 | 796,152.46 | 509,814.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,421,724.58 | 458,442.83 | 275,435.95 | 83,213.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,386.40 | 68,801.23 | 46,857.36 | 35,643.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.52 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,497,110.98 | 527,244.06 | 322,293.31 | 118,873.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,673.44 | 625,121.10 | 473,859.15 | 390,941.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42,764.83 | 15,786.62 | 11,801.69 | -5,488.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,278.98 | -273,365.02 | -18,969.94 | -64,712.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 923,264.56 | 923,264.56 | 923,264.56 | 923,264.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 988,543.54 | 649,899.54 | 904,294.62 | 858,551.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,668.82 | -- | 4,377.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,882.93 | -- | 7,534.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,200.57 | -- | 33,154.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,851.10 | -- | 2,881.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,199.02 | -- | 496.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 354.54 | -- | 428.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 487.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,817.85 | -- | -14,928.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,752.50 | -- | 3,429.94 | -- | |
| 投资损失 | 4,837.15 | -- | 7,479.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,535.28 | -- | 264.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -181.14 | -- | -145.27 | -- | |
| 存货的减少 | -116,190.03 | -- | 31,441.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 50,718.61 | -- | -105,402.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -413,335.72 | -- | -345,864.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -376,107.36 | -- | -374,851.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 988,543.54 | -- | 904,294.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 923,264.56 | -- | 923,264.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,278.98 | -- | -18,969.94 | -- | |
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