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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,348.99 | 486,760.43 | 308,539.85 | 166,320.72 | |
| 收到的税费返还 | 43,370.40 | 33,711.55 | 22,037.99 | 13,659.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,697.78 | 29,279.61 | 6,244.05 | 6,413.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,152,417.18 | 549,751.59 | 336,821.89 | 186,393.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,366.19 | 620,680.03 | 380,972.68 | 151,991.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,105.15 | 81,955.97 | 57,553.98 | 27,957.50 | |
| 支付的各项税费 | 21,156.45 | 18,581.55 | 12,409.14 | 6,712.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,266.95 | 24,218.72 | 19,999.20 | 14,862.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,066,894.74 | 745,436.27 | 470,935.00 | 201,523.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,522.44 | -195,684.68 | -134,113.12 | -15,129.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,710.00 | 3.60 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,236.94 | 1,944.63 | 773.50 | 295.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,010.87 | 1.32 | 0.72 | 0.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,759.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 345,034.25 | 226,648.79 | 161,674.05 | 17,175.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 400,751.19 | 228,598.34 | 162,448.27 | 17,472.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,321.90 | 28,207.07 | 15,690.48 | 4,904.31 | |
| 投资所支付的现金 | 59,984.35 | 59,864.67 | 59,864.67 | 56,708.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 312,687.54 | 291,134.96 | 235,123.23 | 38,633.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 416,993.78 | 379,206.70 | 310,678.38 | 100,246.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,242.59 | -150,608.36 | -148,230.11 | -82,774.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 220,195.97 | 220,183.24 | 220,183.24 | 220,183.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 771,575.52 | 2,021,222.11 | 1,310,487.74 | 483,711.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 991,771.49 | 2,241,405.35 | 1,530,670.98 | 703,894.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 961,161.39 | 2,137,659.67 | 1,364,016.00 | 470,149.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,998.45 | 43,240.39 | 34,150.82 | 13,295.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 303.86 | 236.58 | 235.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,012,159.84 | 2,181,203.93 | 1,398,403.39 | 483,681.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,388.36 | 60,201.42 | 132,267.59 | 220,213.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,795.73 | 3,912.51 | 4,046.56 | 2,984.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,687.21 | -282,179.12 | -146,029.08 | 125,293.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 422,150.21 | 422,150.21 | 422,150.21 | 545,059.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,837.43 | 139,971.10 | 276,121.13 | 670,352.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,042.65 | -- | -27,376.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,194.44 | -- | 500.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,347.55 | -- | 19,358.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,956.60 | -- | 1,991.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.28 | -- | 163.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 3.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11,267.78 | -- | 7,696.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,993.23 | -- | 6,162.62 | -- | |
| 投资损失 | -39,536.38 | -- | -796.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,479.33 | -- | 54.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -937.89 | -- | -598.70 | -- | |
| 存货的减少 | -106,922.72 | -- | -53,477.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,745.20 | -- | -52,512.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 215,020.74 | -- | -35,281.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,522.44 | -- | -134,113.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 473,837.43 | -- | 276,121.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 422,150.21 | -- | 422,150.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,687.21 | -- | -146,029.08 | -- | |
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