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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,270,138.49 | 700,415.73 | 445,391.41 | 322,460.69 | |
| 收到的税费返还 | 34,578.68 | 29,071.69 | 14,223.13 | 14,219.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,446.41 | 105,547.62 | 97,570.47 | 14,188.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,365,163.58 | 835,035.04 | 557,185.02 | 350,869.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,305,057.54 | 1,011,869.15 | 751,811.27 | 402,693.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,464.84 | 70,590.12 | 50,924.04 | 30,977.93 | |
| 支付的各项税费 | 7,925.59 | 7,359.55 | 6,993.28 | 6,147.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,156.35 | 27,244.31 | 21,208.22 | 13,899.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,467,604.32 | 1,117,063.12 | 830,936.81 | 453,718.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,440.74 | -282,028.08 | -273,751.80 | -102,849.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 244,700.07 | 109,472.31 | 99,472.31 | 316.89 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,052.63 | 541.04 | 328.05 | 56.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.33 | 518.40 | 73.16 | 62.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 257,310.66 | 171,243.17 | 144,887.30 | 80,838.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 504,605.69 | 281,774.91 | 244,760.81 | 81,273.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,556.49 | 60,265.46 | 49,793.77 | 18,904.43 | |
| 投资所支付的现金 | 228,586.32 | 169,382.15 | 132,767.11 | 10,244.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,070.64 | 1,070.64 | 1,070.64 | 1,070.64 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 576,462.74 | 563,766.69 | 561,038.00 | 506,182.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 851,676.19 | 794,484.94 | 744,669.51 | 536,401.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -347,070.50 | -512,710.02 | -499,908.70 | -455,128.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 498,433.74 | 391,646.33 | 347,646.33 | 263,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,850.00 | 2,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,433.74 | 397,646.33 | 352,496.33 | 266,490.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 533,937.21 | 406,678.21 | 314,678.21 | 243,008.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,552.16 | 11,777.39 | 8,131.37 | 4,595.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 595.43 | 548.07 | 524.00 | 463.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 550,084.80 | 419,003.67 | 323,333.58 | 248,067.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,651.05 | -21,357.34 | 29,162.75 | 18,422.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,250.08 | 1,028.47 | 1,915.82 | 2,029.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -496,412.37 | -815,066.97 | -742,581.93 | -537,526.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,068,349.08 | 1,068,349.08 | 1,068,349.08 | 1,068,349.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 571,936.71 | 253,282.11 | 325,767.15 | 530,822.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 362,683.02 | -- | 294,376.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,734.01 | -- | 16,873.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,473.61 | -- | 21,988.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,151.42 | -- | 1,709.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 330.86 | -- | 220.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,267.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 99.71 | -- | 66.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,242.79 | -- | 3,062.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,600.15 | -- | 4,531.95 | -- | |
| 投资损失 | -385,761.07 | -- | -337,357.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -169.02 | -- | 1,740.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,804.42 | -- | -50.35 | -- | |
| 存货的减少 | 11,998.96 | -- | -42,665.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 782,253.77 | -- | 5,469.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -931,440.68 | -- | -243,248.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -102,440.74 | -- | -273,751.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 571,936.71 | -- | 325,767.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,068,349.08 | -- | 1,068,349.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -496,412.37 | -- | -742,581.93 | -- | |
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