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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,798,678.79 | 897,172.94 | 613,510.12 | 337,745.11 | |
| 收到的税费返还 | 64,393.29 | 52,122.52 | 40,728.26 | 31,163.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,405.68 | 49,603.00 | 23,463.40 | 10,553.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,955,477.75 | 998,898.45 | 677,701.78 | 379,461.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,339,065.29 | 1,018,082.69 | 721,444.73 | 339,610.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,770.17 | 53,904.79 | 33,734.03 | 14,410.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,802.14 | 1,133.71 | 825.86 | 453.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,321.73 | 43,768.52 | 25,469.73 | 11,009.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,518,959.33 | 1,116,889.71 | 781,474.34 | 365,483.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,518.42 | -117,991.26 | -103,772.56 | 13,977.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120,400.00 | 45,600.32 | 25,400.00 | 7,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,972.07 | 7,605.86 | 3,967.44 | 532.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.11 | 253.52 | 179.67 | 101.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,855.31 | 39,749.23 | 38,611.38 | 33,047.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,536.49 | 93,208.93 | 68,158.50 | 40,680.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,366.56 | 11,932.36 | 7,313.68 | 4,986.85 | |
| 投资所支付的现金 | 345,137.52 | 35,102.57 | 25,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 135,226.61 | 66,537.57 | 26,548.12 | 20,511.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 509,730.68 | 113,572.50 | 58,861.80 | 45,498.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,194.19 | -20,363.57 | 9,296.70 | -4,817.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 364,299.81 | 250,500.00 | 129,000.00 | 29,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,620.57 | 258,820.00 | 137,320.00 | 37,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 463,140.00 | 339,320.00 | 261,320.00 | 121,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,737.21 | 32,899.19 | 6,498.74 | 3,549.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.91 | 293.97 | 216.61 | 67.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 499,202.12 | 372,513.16 | 268,035.35 | 125,117.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,581.56 | -113,693.16 | -130,715.35 | -87,797.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,973.23 | 110.45 | -663.82 | 1,178.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,230.56 | -251,937.54 | -225,855.04 | -77,458.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 571,936.71 | 571,936.71 | 571,936.71 | 571,936.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 541,706.16 | 319,999.17 | 346,081.67 | 494,478.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,418.93 | -- | -15,125.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,904.45 | -- | 991.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,477.01 | -- | 13,803.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,872.81 | -- | 1,410.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 501.19 | -- | 221.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -536.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 69.55 | -- | 57.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10,134.92 | -- | -4,985.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,613.26 | -- | 2,522.99 | -- | |
| 投资损失 | -4,020.57 | -- | 3,714.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,398.38 | -- | -1,024.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -334.27 | -- | 350.58 | -- | |
| 存货的减少 | 87,456.64 | -- | 91,161.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 139,924.20 | -- | 16,906.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 150,592.96 | -- | -215,454.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 436,518.42 | -- | -103,772.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 541,706.16 | -- | 346,081.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 571,936.71 | -- | 571,936.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,230.56 | -- | -225,855.04 | -- | |
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