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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,459,994.08 | 1,367,902.36 | 850,733.25 | 265,105.61 | |
| 收到的税费返还 | 99,188.23 | 80,578.23 | 63,447.38 | 32,902.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,024.43 | 54,029.55 | 25,393.23 | 24,328.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,647,206.74 | 1,502,510.14 | 939,573.87 | 322,336.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,398,686.30 | 1,731,654.05 | 1,119,873.06 | 543,211.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,424.69 | 137,801.12 | 87,082.64 | 42,849.92 | |
| 支付的各项税费 | 45,580.68 | 36,963.42 | 26,769.02 | 13,768.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,340.28 | 74,175.31 | 55,714.92 | 51,011.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,753,031.95 | 1,980,593.89 | 1,289,439.65 | 650,841.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105,825.21 | -478,083.76 | -349,865.77 | -328,504.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,050.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -5,083.24 | 738.76 | 29.60 | 4.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.67 | 21.98 | 1.63 | 1.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,526.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,117,800.32 | 553,081.91 | 469,632.12 | 26,214.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,190,335.47 | 553,842.66 | 469,663.36 | 26,221.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,550.41 | 64,953.97 | 48,909.90 | 32,160.47 | |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 118,040.83 | 68,040.83 | 100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 68,040.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 953,453.01 | 684,269.28 | 417,938.98 | 127,323.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,171,044.24 | 867,264.07 | 534,889.71 | 159,584.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,291.23 | -313,421.42 | -65,226.35 | -133,362.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,532.33 | 158,387.33 | 154,137.33 | 156,837.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,472,622.20 | 1,606,880.09 | 1,016,704.56 | 534,649.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,000.00 | 13,936.40 | 10,045.60 | 796.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,648,154.53 | 1,779,203.81 | 1,180,887.49 | 692,282.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,446,030.53 | 1,364,059.04 | 922,024.67 | 443,719.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,967.93 | 33,273.34 | 23,331.23 | 11,983.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 433.36 | 1,501.12 | 385.45 | 370.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,495,431.82 | 1,398,833.51 | 945,741.35 | 456,073.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,722.72 | 380,370.30 | 235,146.14 | 236,209.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,932.25 | 13,540.37 | 357.48 | 1,954.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,120.99 | -397,594.50 | -179,588.51 | -223,704.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 834,143.57 | 834,143.57 | 834,143.57 | 1,349,614.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 923,264.56 | 436,549.07 | 654,555.07 | 1,125,910.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,389.76 | -- | -52,359.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,128.35 | -- | 23,012.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,315.40 | -- | 32,069.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,059.85 | -- | 3,029.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 580.99 | -- | 198.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 323.55 | -- | 40.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12,960.87 | -- | -5,231.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,716.73 | -- | 3,601.51 | -- | |
| 投资损失 | -203,430.81 | -- | -792.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25,629.27 | -- | -8,853.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -96.59 | -- | 593.83 | -- | |
| 存货的减少 | -252,821.60 | -- | -85,284.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,868.87 | -- | -146,920.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 207,287.90 | -- | -112,970.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -105,825.21 | -- | -349,865.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 923,264.56 | -- | 654,555.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 834,143.57 | -- | 834,143.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 89,120.99 | -- | -179,588.51 | -- | |
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