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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,165,115.20 | 1,282,198.18 | 1,642,280.52 | 1,380,227.16 | 989,195.38 |
| 交易性金融资产 | 563.38 | 625.81 | 912.79 | 1,009.99 | 493.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 190,757.61 | 171,536.97 | 212,448.51 | 210,042.31 | 163,283.52 |
| 应收票据 | 2,337.05 | 4,115.81 | 2,039.20 | 13,638.13 | 1,717.59 |
| 应收账款 | 188,420.56 | 167,421.16 | 210,409.31 | 196,404.19 | 161,565.93 |
| 应收款项融资 | 30,187.93 | 32,236.23 | 27,620.35 | 9,748.31 | 11,371.17 |
| 预付款项 | 367,788.89 | 382,465.48 | 273,728.97 | 319,741.96 | 325,729.03 |
| 其他应收款(合计) | 11,157.77 | 6,428.80 | 6,333.22 | 6,026.58 | 6,294.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 4,349.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,807.87 | -- | 6,333.22 | -- | 6,294.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 548,554.31 | 629,356.31 | 543,476.93 | 599,760.14 | 541,314.53 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 90,200.48 | 12,046.41 | 29,724.55 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 35,032.37 | 22,946.48 | 14,841.61 | 21,262.35 | 19,791.19 |
| 流动资产合计 | 2,769,205.33 | 2,805,550.77 | 2,982,660.98 | 2,829,156.19 | 2,440,689.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 85,759.48 | 169,950.32 | 166,741.10 | 206,414.72 | 208,033.51 |
| 长期股权投资 | 526,092.15 | 520,863.43 | 520,583.17 | 523,550.11 | 519,649.95 |
| 投资性房地产 | 12,638.05 | 12,801.49 | 12,964.92 | 13,128.36 | 13,291.79 |
| 在建工程(合计) | 27,312.89 | 35,238.23 | 34,076.86 | 29,757.17 | 28,823.69 |
| 在建工程 | 27,312.89 | -- | 34,076.86 | -- | 28,823.69 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 467,526.64 | 509,988.51 | 517,167.45 | 505,719.48 | 535,449.03 |
| 固定资产净额 | 467,526.64 | -- | 517,167.45 | -- | 535,443.69 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 5.34 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 22,452.57 | 15,621.48 | 17,719.80 | 15,259.81 | 16,711.55 |
| 无形资产 | 94,119.33 | 94,975.48 | 88,644.80 | 89,192.99 | 90,051.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,469.26 | 5,073.58 | 4,397.66 | 7,120.59 | 4,725.47 |
| 递延所得税资产 | 40,379.60 | 36,545.37 | 36,937.14 | 37,749.91 | 37,285.96 |
| 其他非流动资产 | 70,394.69 | 68,622.11 | 59,648.50 | 72,049.66 | 72,307.81 |
| 非流动资产合计 | 2,241,371.69 | 2,278,428.99 | 2,103,589.22 | 2,111,190.73 | 2,245,995.37 |
| 资产总计 | 5,010,577.02 | 5,083,979.75 | 5,086,250.20 | 4,940,346.93 | 4,686,685.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,411.14 | 66,545.32 | 78,051.43 | 74,644.58 | 160,594.36 |
| 交易性金融负债 | 3,232.50 | 3,835.96 | 2,485.43 | 5,503.90 | 4,375.76 |
| 应付票据及应付账款 | 632,723.06 | 724,920.18 | 875,262.70 | 878,715.35 | 698,118.25 |
| 应付票据 | 125,699.56 | 244,603.81 | 388,264.36 | 226,191.54 | 171,211.19 |
| 应付账款 | 507,023.50 | 480,316.37 | 486,998.34 | 652,523.81 | 526,907.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,019.64 | 11,539.30 | 138.34 | 19,941.82 | 13,634.96 |
| 应交税费 | 1,961.56 | 2,512.58 | 7,273.86 | 2,475.51 | 2,552.30 |
| 其他应付款(合计) | 23,572.16 | 23,336.64 | 24,901.74 | 28,084.72 | 29,330.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,631.05 | 76.19 | 76.19 | 76.19 | 1,489.65 |
| 其他应付款 | 21,941.11 | -- | 24,825.55 | -- | 27,840.65 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,174.19 | 105,414.87 | 106,380.34 | 111,052.03 | 112,050.55 |
| 其他流动负债 | 21,134.70 | 15,283.84 | 16,710.26 | 23,143.32 | 11,009.02 |
| 流动负债合计 | 2,115,631.43 | 2,467,237.44 | 2,648,560.10 | 2,491,973.95 | 2,334,552.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 487,424.47 | 331,421.46 | 331,431.47 | 372,571.60 | 172,581.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 14,606.21 | 10,958.16 | 12,111.23 | 9,731.39 | 10,492.55 |
| 长期应付职工薪酬 | 10,476.60 | 10,779.44 | 11,286.44 | 11,674.74 | 11,984.93 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 36,916.14 | 19,872.65 | 18,892.90 | 14,908.07 | 14,900.93 |
| 递延所得税负债 | 153,371.22 | 132,119.96 | 91,432.27 | 82,770.67 | 110,069.51 |
| 长期递延收益 | 6,019.39 | 5,489.12 | 3,942.76 | 4,772.06 | 7,257.82 |
| 其他非流动负债 | 18,370.82 | 13,262.26 | 7,889.25 | 16,007.35 | 13,246.23 |
| 非流动负债合计 | 727,184.85 | 523,903.05 | 476,986.32 | 512,435.87 | 340,533.56 |
| 负债合计 | 2,842,816.28 | 2,991,140.49 | 3,125,546.43 | 3,004,409.82 | 2,675,086.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 |
| 资本公积 | 900,440.94 | 900,353.16 | 900,341.65 | 904,139.73 | 900,168.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 444,362.11 | 383,912.10 | 260,752.63 | 235,960.89 | 317,419.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 111,637.10 | 111,637.10 | 111,637.10 | 111,164.64 | 111,164.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 240,804.65 | 229,212.32 | 227,674.93 | 225,760.58 | 224,601.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,838,595.44 | 1,766,465.33 | 1,641,756.95 | 1,618,376.48 | 1,694,705.82 |
| 少数股东权益 | 329,165.31 | 326,373.93 | 318,946.82 | 317,560.62 | 316,893.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,167,760.75 | 2,092,839.26 | 1,960,703.77 | 1,935,937.11 | 2,011,599.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,010,577.02 | 5,083,979.75 | 5,086,250.20 | 4,940,346.93 | 4,686,685.29 |
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