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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,033,788.72 | 946,358.61 | 957,286.39 | 883,331.95 | |
| 交易性金融资产 | 1,168.52 | 991.65 | 1,180.27 | 2,265.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 269,310.59 | 150,986.62 | 183,393.82 | 172,145.57 | |
| 应收票据 | 13,081.07 | 7,600.33 | -- | 4,038.75 | |
| 应收账款 | 256,229.52 | 143,386.28 | -- | 168,106.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 302,085.78 | 319,203.26 | 331,875.57 | 303,482.03 | |
| 其他应收款(合计) | 32,608.64 | 24,182.43 | 22,942.78 | 145,382.27 | |
| 应收利息 | 4,690.78 | 3,276.91 | -- | 6,768.02 | |
| 应收股利 | -- | 18.06 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,917.85 | -- | 22,942.78 | 138,614.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 495,599.39 | 463,096.83 | 485,680.84 | 1,046,285.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,341.60 | 43,954.39 | 36,166.98 | 103,314.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,537.81 | 25,861.25 | 152,956.97 | 167,453.97 | |
| 流动资产合计 | 2,903,518.11 | 2,778,541.88 | 2,926,745.83 | 2,823,661.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,703.76 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 197,651.60 | 196,683.27 | 155,854.82 | 43,729.52 | |
| 长期股权投资 | 74,093.53 | 76,335.26 | 76,520.64 | 73,922.74 | |
| 投资性房地产 | 2,162.27 | 2,177.98 | 2,193.70 | 2,209.42 | |
| 在建工程(合计) | 76,256.77 | 84,484.92 | 69,281.59 | 63,651.81 | |
| 在建工程 | -- | 84,484.92 | 69,281.59 | 63,651.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,204,643.60 | 1,001,063.14 | 1,016,624.57 | 1,019,691.23 | |
| 固定资产净额 | 1,204,643.60 | 1,001,063.14 | 1,016,624.57 | 1,019,688.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 3.11 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 208,483.03 | 184,773.63 | 185,964.94 | 187,214.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,423.12 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,928.56 | 1,376.63 | 1,411.58 | 1,468.09 | |
| 递延所得税资产 | 44,008.35 | 51,254.55 | 48,845.33 | 39,016.09 | |
| 其他非流动资产 | 8,025.15 | 863.42 | 289.46 | 289.46 | |
| 非流动资产合计 | 1,844,016.30 | 1,616,231.38 | 1,568,199.73 | 1,432,896.95 | |
| 资产总计 | 4,747,534.41 | 4,394,773.26 | 4,494,945.56 | 4,256,558.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 430,438.73 | 263,356.12 | 283,780.58 | 145,645.07 | |
| 交易性金融负债 | 43,189.41 | 56,241.74 | 22,998.70 | 2,957.54 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,068,922.85 | 879,543.64 | 915,869.36 | 873,681.64 | |
| 应付票据 | 273,039.63 | -- | -- | 137,376.95 | |
| 应付账款 | 795,883.22 | -- | -- | 736,304.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 70,575.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,135.12 | 4,171.04 | 3,788.52 | 4,330.96 | |
| 应交税费 | 4,814.00 | 6,192.72 | 5,561.27 | 4,769.15 | |
| 其他应付款(合计) | 33,692.24 | 17,084.40 | 20,417.75 | 21,138.34 | |
| 应付利息 | 1,673.48 | 916.19 | -- | 814.13 | |
| 应付股利 | 30.40 | 504.00 | -- | 30.41 | |
| 其他应付款 | 31,988.36 | -- | 20,417.75 | 20,293.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 441,400.00 | 481,800.00 | 312,700.00 | 131,100.00 | |
| 其他流动负债 | 18,219.08 | 8,330.08 | 4,918.96 | 546,470.59 | |
| 流动负债合计 | 2,756,050.63 | 2,400,932.18 | 2,300,206.34 | 1,800,668.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 433,961.95 | 275,075.70 | 445,075.70 | 683,655.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,855.43 | -- | -- | 25,060.39 | |
| 长期应付款(合计) | 9,937.00 | 34,190.38 | 34,817.53 | 9,937.00 | |
| 长期应付款 | -- | 34,190.38 | 34,817.53 | -- | |
| 专项应付款 | 9,937.00 | -- | -- | 9,937.00 | |
| 预计非流动负债 | 80,201.67 | 61,985.86 | 58,421.03 | 46,209.59 | |
| 递延所得税负债 | 895.06 | 258.68 | 872.04 | 223.85 | |
| 长期递延收益 | 5,991.61 | 9,454.63 | 8,694.72 | 4,178.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 555,842.73 | 380,965.24 | 547,881.01 | 769,264.61 | |
| 负债合计 | 3,311,893.35 | 2,781,897.43 | 2,848,087.35 | 2,569,933.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | |
| 资本公积 | 954,958.07 | 806,103.06 | 806,059.04 | 807,158.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,561.54 | -3,042.07 | -3,139.72 | -6,397.80 | |
| 专项储备 | 122.66 | 175.78 | 158.45 | 192.53 | |
| 盈余公积 | 96,244.18 | 96,244.18 | 96,244.18 | 96,244.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -215,370.25 | 62,363.42 | 90,544.31 | 125,291.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 972,743.77 | 1,103,195.01 | 1,131,216.90 | 1,163,840.30 | |
| 少数股东权益 | 462,897.29 | 509,680.82 | 515,641.30 | 522,784.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,435,641.05 | 1,612,875.83 | 1,646,858.21 | 1,686,624.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,747,534.41 | 4,394,773.26 | 4,494,945.56 | 4,256,558.12 | |
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