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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 956,040.34 | 661,048.38 | 645,184.08 | 789,706.36 | |
| 交易性金融资产 | 328,102.86 | 94,791.34 | 106,930.12 | 116,109.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,006.39 | 111,492.55 | 103,432.95 | 136,172.76 | |
| 应收票据 | 8,233.13 | 11,720.62 | 7,336.79 | 12,674.66 | |
| 应收账款 | 107,773.27 | 99,771.92 | 96,096.16 | 123,498.10 | |
| 应收款项融资 | 19,285.58 | 6,820.68 | 2,591.14 | -- | |
| 预付款项 | 214,965.87 | 180,276.26 | 133,399.65 | 128,286.05 | |
| 其他应收款(合计) | 9,455.04 | 13,518.16 | 10,595.98 | 13,124.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,455.04 | -- | 10,595.98 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 492,290.11 | 422,310.77 | 353,880.78 | 463,808.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,781.95 | 29,931.56 | 33,123.65 | 37,039.35 | |
| 流动资产合计 | 2,408,172.48 | 1,962,059.63 | 1,867,939.41 | 2,119,614.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 237,114.00 | 206,956.85 | 211,140.74 | 194,715.94 | |
| 长期股权投资 | 495,267.89 | 494,530.22 | 489,417.91 | 492,923.61 | |
| 投资性房地产 | 14,272.41 | 14,435.84 | 14,599.28 | 14,762.71 | |
| 在建工程(合计) | 22,918.62 | 22,733.74 | 20,045.91 | 37,932.43 | |
| 在建工程 | 22,918.62 | -- | 20,045.91 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 474,063.15 | 469,396.61 | 489,727.88 | 389,539.96 | |
| 固定资产净额 | 474,062.31 | -- | 489,693.04 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.84 | -- | 34.84 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,936.75 | 20,106.78 | 10,799.53 | 11,100.82 | |
| 无形资产 | 93,361.65 | 92,298.32 | 93,022.48 | 91,746.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,123.66 | 3,845.95 | 1,991.76 | 2,011.85 | |
| 递延所得税资产 | 36,503.67 | 39,236.52 | 39,105.17 | 37,922.61 | |
| 其他非流动资产 | 72,806.45 | 60,245.92 | 60,610.92 | 39,569.70 | |
| 非流动资产合计 | 2,018,368.40 | 1,977,884.24 | 1,796,194.21 | 1,652,507.02 | |
| 资产总计 | 4,426,540.89 | 3,939,943.87 | 3,664,133.62 | 3,772,121.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 191,493.61 | 221,619.49 | 100,081.15 | 110,090.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | 110.75 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 837,652.43 | 561,457.12 | 593,136.06 | 685,722.60 | |
| 应付票据 | 252,464.56 | 85,550.04 | 93,727.73 | 190,150.35 | |
| 应付账款 | 585,187.88 | 475,907.09 | 499,408.33 | 495,572.26 | |
| 预收款项 | -- | -- | 261.84 | 523.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36.13 | 10,873.41 | 8,569.68 | 6,745.97 | |
| 应交税费 | 3,504.63 | 1,994.33 | 1,787.25 | 1,557.23 | |
| 其他应付款(合计) | 18,524.56 | 19,762.37 | 39,893.04 | 13,680.28 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 31.29 | 31.29 | 23,494.61 | 30.40 | |
| 其他应付款 | 18,493.26 | -- | 16,398.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,121.92 | 158,658.05 | 206,547.26 | 262,902.75 | |
| 其他流动负债 | 20,274.79 | 95,303.05 | 30,339.10 | 30,042.48 | |
| 流动负债合计 | 2,101,492.02 | 1,718,423.88 | 1,622,978.65 | 1,748,756.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 318,941.73 | 235,998.57 | 265,986.24 | 239,300.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16,977.90 | 18,277.59 | 8,692.98 | 9,092.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 15,216.52 | 15,511.76 | 15,823.73 | 16,143.25 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,752.48 | 11,609.22 | 12,114.59 | 12,896.78 | |
| 递延所得税负债 | 66,422.08 | 68,570.27 | 22,011.03 | 14,841.57 | |
| 长期递延收益 | 8,960.76 | 12,202.48 | 11,723.89 | 10,587.96 | |
| 其他非流动负债 | 19,695.55 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 457,967.02 | 362,169.90 | 336,352.47 | 302,862.27 | |
| 负债合计 | 2,559,459.04 | 2,080,593.78 | 1,959,331.12 | 2,051,618.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | |
| 资本公积 | 939,355.23 | 939,327.28 | 939,296.38 | 939,314.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 186,375.25 | 191,184.84 | 50,271.43 | 31,070.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 104,239.82 | 103,595.29 | 103,595.29 | 103,595.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 181,153.74 | 174,469.49 | 164,410.51 | 195,284.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,552,474.68 | 1,549,927.53 | 1,398,924.25 | 1,410,615.58 | |
| 少数股东权益 | 314,607.17 | 309,422.56 | 305,878.25 | 309,887.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,867,081.85 | 1,859,350.09 | 1,704,802.50 | 1,720,502.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,426,540.89 | 3,939,943.87 | 3,664,133.62 | 3,772,121.81 | |
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