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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,431,736.61 | 475,134.30 | 703,370.00 | 774,642.40 | |
| 交易性金融资产 | 4,878.58 | 3,563.03 | 4,701.53 | 1,394.77 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 298,394.53 | 269,975.08 | 361,686.47 | 279,171.98 | |
| 应收票据 | 63,356.49 | 12,415.45 | 10,278.01 | 15,669.62 | |
| 应收账款 | 235,038.04 | 257,559.63 | 351,408.46 | 263,502.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 233,926.12 | 349,744.86 | 363,296.13 | 342,252.33 | |
| 其他应收款(合计) | 182,204.87 | 93,959.65 | 99,361.21 | 33,631.42 | |
| 应收利息 | 879.48 | 1,573.13 | 2,858.50 | 6,979.65 | |
| 应收股利 | -- | 18.53 | 18.53 | -- | |
| 其他应收款 | 181,325.39 | -- | 96,484.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 434,480.70 | 573,522.94 | 553,124.68 | 514,837.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 69,200.00 | 15,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,085.09 | 55,712.42 | 24,364.65 | 50,050.56 | |
| 流动资产合计 | 3,323,545.03 | 2,721,278.05 | 2,901,534.93 | 2,720,170.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 270,313.73 | 217,383.58 | 217,649.93 | 216,249.66 | |
| 长期股权投资 | 75,369.50 | 74,505.56 | 74,003.68 | 73,839.99 | |
| 投资性房地产 | 2,099.39 | 2,115.11 | 2,130.83 | 2,146.55 | |
| 在建工程(合计) | 118,194.43 | 109,489.23 | 101,023.86 | 83,880.95 | |
| 在建工程 | 118,194.43 | -- | 101,023.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,143,992.87 | 1,150,969.28 | 1,166,255.53 | 1,186,515.28 | |
| 固定资产净额 | 1,143,668.07 | -- | 1,165,717.57 | -- | |
| 固定资产清理 | 324.80 | -- | 537.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 14,935.14 | 17,747.65 | 17,623.31 | 18,501.32 | |
| 无形资产 | 207,257.35 | 204,126.36 | 205,397.91 | 206,934.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,423.12 | 14,423.12 | 14,423.12 | 14,423.12 | |
| 长期待摊费用 | 7,559.25 | 7,974.20 | 8,333.87 | 7,963.12 | |
| 递延所得税资产 | 37,790.27 | 40,491.16 | 37,481.70 | 43,986.13 | |
| 其他非流动资产 | 7,801.95 | 2,190.03 | 2,647.06 | 8,583.30 | |
| 非流动资产合计 | 1,906,861.88 | 1,848,494.54 | 1,854,118.64 | 1,869,436.03 | |
| 资产总计 | 5,230,406.92 | 4,569,772.60 | 4,755,653.57 | 4,589,606.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 614,708.21 | 475,198.78 | 752,438.39 | 479,616.16 | |
| 交易性金融负债 | 22,173.77 | 56,515.81 | 20,277.41 | 19,967.90 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,175,081.29 | 984,747.49 | 1,011,387.25 | 939,787.39 | |
| 应付票据 | 306,341.50 | 147,675.78 | 185,017.30 | -- | |
| 应付账款 | 868,739.79 | 837,071.71 | 826,369.95 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,044.69 | 7,459.34 | 6,278.38 | 5,115.94 | |
| 应交税费 | 7,223.46 | 5,815.20 | 7,530.78 | 4,107.56 | |
| 其他应付款(合计) | 34,488.18 | 37,755.17 | 28,477.20 | 24,967.98 | |
| 应付利息 | 3,533.21 | 2,514.40 | 3,114.12 | 3,005.57 | |
| 应付股利 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | 30.40 | |
| 其他应付款 | 30,915.56 | -- | 25,323.68 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 228,192.81 | 157,990.00 | 148,990.00 | 394,790.00 | |
| 其他流动负债 | 6,323.73 | 21,111.94 | 23,399.20 | 14,156.47 | |
| 流动负债合计 | 2,941,050.78 | 2,372,183.73 | 2,645,772.63 | 2,553,169.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 604,975.70 | 625,145.70 | 472,145.70 | 480,771.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 11,019.81 | 13,114.13 | 12,873.85 | 19,219.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | 22,938.90 | 23,522.22 | 23,971.58 | 24,324.16 | |
| 长期应付款(合计) | 10,181.68 | 9,937.00 | 9,937.00 | 9,937.00 | |
| 长期应付款 | 244.68 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9,937.00 | -- | 9,937.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 69,485.46 | 53,885.59 | 68,530.18 | 76,883.87 | |
| 递延所得税负债 | 951.49 | 744.54 | 694.95 | 895.06 | |
| 长期递延收益 | 15,030.73 | 11,441.86 | 7,385.99 | 6,498.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 734,583.77 | 737,791.03 | 595,539.26 | 618,529.28 | |
| 负债合计 | 3,675,634.55 | 3,109,974.76 | 3,241,311.89 | 3,171,698.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | |
| 资本公积 | 941,894.18 | 954,957.70 | 954,963.61 | 954,960.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,169.49 | -3,828.48 | -3,804.68 | -4,524.01 | |
| 专项储备 | 44.39 | 100.41 | 122.45 | 112.67 | |
| 盈余公积 | 96,245.28 | 96,244.18 | 96,244.18 | 96,244.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -160,539.31 | -223,029.69 | -176,295.21 | -236,237.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,014,825.68 | 965,794.75 | 1,012,580.98 | 951,906.32 | |
| 少数股东权益 | 539,946.68 | 494,003.08 | 501,760.70 | 466,001.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,554,772.37 | 1,459,797.84 | 1,514,341.68 | 1,417,907.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,230,406.92 | 4,569,772.60 | 4,755,653.57 | 4,589,606.13 | |
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