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中船防务(600685) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 816,893.27 | 576,402.66 | 719,295.62 | 927,646.68 | |
交易性金融资产 | 1,300.80 | 2,477.92 | 2,929.69 | 2,841.85 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 1,067.89 | 3,455.83 | 1,256.01 | 1,526.33 | |
应收账款 | 50,163.83 | 82,013.28 | 77,201.01 | 83,885.70 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 147,646.06 | 153,570.20 | 141,883.19 | 142,267.08 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 14,233.58 | 12,299.50 | 10,483.67 | 14,320.61 | |
应收股利 | 72.20 | 139.99 | 139.99 | -- | |
其他应收款 | 29,758.61 | 15,740.58 | 14,677.39 | 37,487.21 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 424,386.97 | 360,323.74 | 356,344.58 | 299,043.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,485,523.21 | 1,206,423.71 | 1,324,211.15 | 1,509,019.35 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 690.00 | 4,620.00 | 3,509.00 | 2,830.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,786.96 | 4,663.42 | 4,568.11 | 5,080.70 | |
投资性房地产 | 2,413.75 | 2,429.47 | 2,445.19 | 2,938.01 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 42,447.72 | 31,939.59 | 21,285.18 | 10,454.63 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 647,249.21 | 667,555.38 | 668,934.77 | 677,437.31 | |
固定资产清理 | -- | 3.25 | 2.97 | 2.97 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 124,757.23 | 119,773.01 | 128,349.61 | 129,318.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,401.94 | 1,343.44 | 1,068.05 | 1,149.63 | |
递延所得税资产 | 57,739.32 | 38,869.76 | 40,192.72 | 40,677.78 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 881,486.13 | 871,197.32 | 870,355.60 | 869,889.23 | |
资产总计 | 2,367,009.34 | 2,077,621.03 | 2,194,566.75 | 2,378,908.58 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 404,251.82 | 459,773.25 | 443,482.68 | 383,320.69 | |
交易性金融负债 | 5,647.57 | 3,919.47 | 3,705.47 | 3,699.19 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 131,658.55 | 79,744.20 | 76,625.56 | 105,614.24 | |
应付账款 | 240,446.57 | 212,130.37 | 197,525.74 | 181,195.05 | |
预收款项 | 68,287.76 | 33,324.50 | 26,985.94 | 31,999.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,526.25 | 2,926.95 | 3,159.21 | 3,186.60 | |
应交税费 | -29,228.52 | -29,377.12 | -24,801.00 | -16,676.14 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,091.90 | 2,272.26 | 4,406.96 | 3,515.11 | |
应付股利 | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.72 | |
其他应付款 | 4,701.06 | 5,033.52 | 3,533.56 | 40,815.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 127,670.58 | 78,313.55 | 84,183.25 | 79,046.84 | |
其他流动负债 | 468,168.30 | 311,806.96 | 354,490.41 | 355,082.62 | |
流动负债合计 | 1,427,239.60 | 1,159,885.67 | 1,173,315.54 | 1,170,815.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 325,607.14 | 391,107.71 | 444,526.38 | 601,651.42 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 5,758.14 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | |
预计非流动负债 | 26,905.08 | 21,549.11 | 37,890.09 | 50,463.89 | |
递延所得税负债 | 195.12 | 466.55 | 534.31 | 521.14 | |
长期递延收益 | 11,634.01 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 14,740.15 | 15,047.43 | 15,491.77 | |
非流动负债合计 | 372,556.48 | 430,320.52 | 500,455.21 | 670,585.22 | |
负债合计 | 1,799,796.09 | 1,590,206.19 | 1,673,770.75 | 1,841,401.16 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 103,053.47 | 103,053.47 | 103,053.47 | 103,053.47 | |
资本公积 | 331,981.58 | 328,927.41 | 327,983.06 | 327,992.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 144.00 | 142.37 | 144.70 | 117.79 | |
盈余公积 | 45,507.01 | 44,464.81 | 44,464.81 | 44,464.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 82,241.55 | 6,677.54 | 41,022.48 | 57,771.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 562,927.60 | 483,265.59 | 516,668.52 | 533,400.01 | |
少数股东权益 | 4,285.65 | 4,149.25 | 4,127.48 | 4,107.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 567,213.25 | 487,414.84 | 520,796.00 | 537,507.42 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,367,009.34 | 2,077,621.03 | 2,194,566.75 | 2,378,908.58 |
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