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中船防务(600685) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 876,775.01 | 574,561.07 | 663,622.47 | 874,039.87 | |
交易性金融资产 | 105,519.12 | 6,304.48 | 418.10 | 1,244.58 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 140,604.19 | 158,970.14 | 140,025.08 | 129,770.08 | |
应收票据 | 16,162.50 | 9,115.99 | 10,280.87 | 11,416.52 | |
应收账款 | 124,441.69 | 149,854.15 | 129,744.20 | 118,353.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 121,838.65 | 198,203.13 | 173,147.89 | 186,053.24 | |
其他应收款(合计) | 13,247.10 | 59,638.64 | 14,056.73 | 89,353.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,247.10 | -- | 14,056.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 419,931.00 | 425,353.68 | 354,224.84 | 337,993.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 64,164.71 | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 57,788.41 | 146,624.09 | 124,879.86 | 39,639.91 | |
流动资产合计 | 2,180,242.39 | 1,974,115.80 | 2,040,594.81 | 2,103,152.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 199,660.79 | 209,993.71 | 215,557.86 | 218,178.90 | |
长期股权投资 | 493,827.76 | 474,118.67 | 482,091.88 | 551,569.56 | |
投资性房地产 | 14,926.15 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 34,877.94 | 77,398.86 | 82,536.45 | 62,481.93 | |
在建工程 | 34,877.94 | -- | 82,536.45 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 395,229.93 | 389,800.46 | 387,085.50 | 391,349.91 | |
固定资产净额 | 395,195.09 | -- | 386,624.26 | -- | |
固定资产清理 | 34.84 | -- | 461.25 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 11,600.06 | 12,293.84 | 12,883.30 | 13,488.76 | |
无形资产 | 91,893.85 | 75,331.82 | 75,883.96 | 75,052.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,121.02 | 562.09 | 590.54 | 620.74 | |
递延所得税资产 | 38,008.76 | 32,852.99 | 35,872.64 | 36,685.59 | |
其他非流动资产 | 38,985.02 | 7,838.31 | 7,798.28 | 7,857.58 | |
非流动资产合计 | 1,713,509.34 | 1,685,330.36 | 1,683,287.76 | 1,646,920.47 | |
资产总计 | 3,893,751.73 | 3,659,446.16 | 3,723,882.58 | 3,750,072.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 204,987.17 | 224,984.83 | 246,035.59 | 212,026.12 | |
交易性金融负债 | -- | 1,074.21 | 10,924.48 | 15,630.98 | |
应付票据及应付账款 | 787,933.62 | 589,821.40 | 551,067.85 | 681,795.32 | |
应付票据 | 229,220.26 | 119,094.79 | 94,101.11 | 196,245.12 | |
应付账款 | 558,713.36 | 470,726.61 | 456,966.74 | 485,550.20 | |
预收款项 | 785.52 | -- | 49,155.42 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 85.15 | 8,888.59 | 6,565.11 | 4,632.31 | |
应交税费 | 2,605.48 | 1,565.16 | 1,595.16 | 1,598.52 | |
其他应付款(合计) | 15,881.05 | 21,725.55 | 15,691.09 | 15,111.23 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | 30.40 | |
其他应付款 | 15,850.64 | -- | 15,660.69 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 288,425.23 | 272,771.87 | 221,860.35 | 155,174.32 | |
其他流动负债 | 31,933.12 | 26,939.90 | 16,258.90 | 5,390.99 | |
流动负债合计 | 1,849,860.30 | 1,617,889.12 | 1,642,310.87 | 1,657,112.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 211,772.16 | 227,261.92 | 305,354.43 | 393,586.56 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 9,649.42 | 10,326.98 | 10,893.52 | 11,627.17 | |
长期应付职工薪酬 | 16,664.29 | 16,947.58 | 17,209.14 | 17,490.22 | |
长期应付款(合计) | -- | 9,937.00 | 9,937.00 | 9,937.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 9,937.00 | -- | |
预计非流动负债 | 14,665.33 | 21,646.70 | 24,993.19 | 26,572.06 | |
递延所得税负债 | 28,151.72 | 30,568.73 | 24,153.12 | 939.47 | |
长期递延收益 | 7,874.28 | 14,058.05 | 15,671.40 | 14,067.76 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 288,777.20 | 330,746.96 | 408,211.79 | 474,220.23 | |
负债合计 | 2,138,637.50 | 1,948,636.08 | 2,050,522.66 | 2,131,332.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | |
资本公积 | 930,982.20 | 887,132.86 | 887,127.52 | 887,144.05 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 69,902.04 | 82,762.56 | 66,226.43 | -3,846.27 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 103,595.29 | 96,245.28 | 96,245.28 | 96,245.28 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 197,378.98 | 170,958.90 | 149,408.58 | 161,396.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,443,209.15 | 1,378,450.23 | 1,340,358.45 | 1,282,290.26 | |
少数股东权益 | 311,905.07 | 332,359.84 | 333,001.47 | 336,450.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,755,114.22 | 1,710,810.08 | 1,673,359.91 | 1,618,740.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,893,751.73 | 3,659,446.16 | 3,723,882.58 | 3,750,072.76 |
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