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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,766,436.58 | 1,455,133.36 | 1,482,826.43 | 1,583,354.56 | |
| 交易性金融资产 | 1,306.34 | 2,272.89 | 6,192.52 | 2,396.54 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,109.72 | 2,394.20 | 2,138.99 | 1,863.31 | |
| 应收账款 | 170,996.74 | 155,950.17 | 203,394.82 | 170,251.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 251,525.81 | 330,680.09 | 309,861.34 | 351,563.95 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 19,233.58 | 21,527.58 | 22,100.24 | 26,266.87 | |
| 应收股利 | 63.51 | 63.51 | 63.51 | -- | |
| 其他应收款 | 69,437.62 | 21,325.49 | 28,760.15 | 37,352.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,074,267.35 | 1,040,234.83 | 915,537.70 | 842,806.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,500.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | |
| 流动资产合计 | 3,439,877.24 | 3,034,632.11 | 2,975,925.70 | 3,020,905.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,926.83 | 1,912.09 | 2,025.16 | 1,920.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 35,614.12 | 35,515.08 | 35,233.88 | 36,087.35 | |
| 长期股权投资 | 7,806.22 | 7,722.34 | 7,693.48 | 8,071.22 | |
| 投资性房地产 | 2,350.88 | 2,366.60 | 2,382.31 | 2,398.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 73,173.76 | 94,630.88 | 84,274.86 | 98,092.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,053,373.51 | 1,044,371.53 | 1,060,390.45 | 1,054,143.55 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 205,665.27 | 208,757.07 | 210,280.76 | 204,161.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,071.16 | 1,439.15 | 1,578.68 | 1,985.83 | |
| 递延所得税资产 | 47,736.44 | 94,216.96 | 82,219.11 | 76,127.43 | |
| 其他非流动资产 | 30,000.00 | 100,500.00 | 50,500.00 | 50,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,459,718.19 | 1,591,431.69 | 1,536,578.70 | 1,533,488.20 | |
| 资产总计 | 4,899,595.43 | 4,626,063.80 | 4,512,504.40 | 4,554,394.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 674,667.14 | 957,414.52 | 678,345.56 | 734,904.75 | |
| 交易性金融负债 | 18,124.19 | 14,186.71 | 4,817.71 | 11,346.18 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 236,499.53 | 249,657.16 | 175,456.65 | 170,391.64 | |
| 应付账款 | 673,538.74 | 617,968.61 | 589,182.46 | 519,562.64 | |
| 预收款项 | 62,751.82 | 56,337.94 | 101,546.05 | 114,514.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,583.88 | 18,204.33 | 12,884.29 | 11,971.90 | |
| 应交税费 | -112,274.38 | -89,450.79 | -70,530.84 | -41,078.22 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,153.36 | 5,199.02 | 4,911.94 | 3,990.27 | |
| 应付股利 | 25,610.38 | 25,640.38 | 25,648.51 | 25,532.71 | |
| 其他应付款 | 24,519.42 | 21,417.55 | 16,394.49 | 97,138.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 177,750.00 | 213,456.19 | 200,125.94 | 116,137.33 | |
| 其他流动负债 | 1,209,018.42 | 852,172.71 | 940,355.73 | 906,105.89 | |
| 流动负债合计 | 2,995,942.50 | 2,942,204.32 | 2,679,138.50 | 2,670,518.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 669,056.76 | 559,551.88 | 671,689.84 | 702,539.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 28,673.02 | 27,053.97 | 27,372.94 | 27,821.06 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 98,483.97 | 91,003.97 | 90,033.97 | 89,333.97 | |
| 预计非流动负债 | 44,310.41 | 43,753.72 | 46,326.86 | 38,178.83 | |
| 递延所得税负债 | 231.05 | 221.35 | 979.46 | 345.51 | |
| 长期递延收益 | 26,032.01 | 28,564.04 | 21,273.00 | 17,583.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 866,787.22 | 750,148.93 | 857,676.08 | 875,802.25 | |
| 负债合计 | 3,862,729.72 | 3,692,353.25 | 3,536,814.58 | 3,546,320.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | |
| 资本公积 | 686,758.52 | 686,758.52 | 686,758.52 | 682,138.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,016.67 | -4,557.00 | -4,461.62 | -- | |
| 专项储备 | -- | 34.96 | 96.10 | 149.33 | |
| 盈余公积 | 94,376.74 | 94,376.74 | 94,376.74 | 94,376.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,335.59 | 10,794.89 | 53,004.17 | 85,458.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,031,804.82 | 928,758.76 | 971,124.55 | 1,003,473.75 | |
| 少数股东权益 | 5,060.89 | 4,951.79 | 4,565.27 | 4,599.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,036,865.71 | 933,710.55 | 975,689.82 | 1,008,073.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,899,595.43 | 4,626,063.80 | 4,512,504.40 | 4,554,394.06 | |
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