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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,234,797.00 | 1,611,122.12 | 1,718,527.83 | 1,959,931.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | 21.44 | 192.81 | 1,939.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 140,391.41 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,294.53 | 3,403.17 | 2,044.66 | 2,172.81 | |
| 应收账款 | 128,096.88 | 187,761.02 | 228,411.05 | 165,040.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 237,234.57 | 293,227.26 | 302,769.61 | 309,802.66 | |
| 其他应收款(合计) | 21,069.20 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 13,824.38 | 21,395.15 | 20,546.13 | 20,738.31 | |
| 应收股利 | -- | 63.51 | 63.51 | 63.51 | |
| 其他应收款 | 7,244.82 | 79,059.38 | 65,871.11 | 64,773.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,234,960.50 | 1,181,147.19 | 1,073,712.06 | 1,057,726.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 189,296.44 | 264,600.00 | 211,000.00 | 70,500.00 | |
| 流动资产合计 | 3,057,749.12 | 3,641,800.24 | 3,623,138.77 | 3,652,689.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,890.24 | 1,876.59 | 1,882.59 | 1,879.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 47,879.16 | 34,928.94 | 34,831.68 | 34,910.86 | |
| 长期股权投资 | 6,896.17 | 6,889.89 | 4,872.15 | 7,789.87 | |
| 投资性房地产 | 2,288.01 | 2,303.73 | 2,319.44 | 2,350.88 | |
| 在建工程(合计) | 67,075.08 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 67,075.08 | 101,594.83 | 88,976.13 | 70,534.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,090,928.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,090,671.41 | 1,028,224.64 | 1,028,282.75 | 1,043,482.74 | |
| 固定资产清理 | 257.24 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 200,039.32 | 201,535.66 | 202,892.31 | 204,301.06 | |
| 开发支出 | -- | 3,737.43 | -- | 5,020.07 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,704.97 | 1,524.19 | 1,665.99 | 1,891.64 | |
| 递延所得税资产 | 50,271.72 | 47,071.01 | 47,471.50 | 47,738.38 | |
| 其他非流动资产 | 100,136.16 | 20,000.00 | 40,000.00 | 30,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,569,109.47 | 1,449,686.89 | 1,453,194.55 | 1,449,899.78 | |
| 资产总计 | 4,626,858.58 | 5,091,487.14 | 5,076,333.32 | 5,102,589.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,563.65 | 965,507.13 | 940,584.01 | 1,024,384.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 2,082.29 | 5,357.12 | |
| 应付票据及应付账款 | 917,970.57 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 191,606.95 | 191,317.94 | 186,025.22 | 218,227.54 | |
| 应付账款 | 726,363.62 | 678,754.31 | 734,294.77 | 644,204.20 | |
| 预收款项 | 59,619.52 | 84,688.26 | 64,490.06 | 76,682.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,935.41 | 19,298.06 | 15,210.33 | 11,200.43 | |
| 应交税费 | 12,711.11 | -153,945.23 | -163,469.74 | -134,938.10 | |
| 其他应付款(合计) | 37,310.59 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,110.94 | 1,485.49 | 1,488.73 | 1,616.72 | |
| 应付股利 | 380.60 | 260.15 | 4,472.75 | 232.23 | |
| 其他应付款 | 35,819.04 | 32,482.91 | 34,406.04 | 27,094.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 567,520.00 | 484,100.00 | 518,120.00 | 364,750.00 | |
| 其他流动负债 | 881,423.25 | 769,225.69 | 902,035.99 | 1,074,556.56 | |
| 流动负债合计 | 2,527,054.10 | 3,073,174.71 | 3,239,740.46 | 3,313,367.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 833,855.70 | 763,091.70 | 596,775.70 | 552,835.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 27,939.80 | 28,133.79 | 28,351.63 | 28,374.80 | |
| 长期应付款(合计) | 139,033.97 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 139,033.97 | 138,023.97 | 122,383.97 | 120,483.97 | |
| 预计非流动负债 | 51,093.72 | 48,395.24 | 46,529.57 | 43,241.31 | |
| 递延所得税负债 | 49.91 | 219.99 | 74.72 | 231.05 | |
| 长期递延收益 | 6,751.43 | 6,902.88 | 5,570.16 | 7,076.76 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,058,724.54 | 984,767.57 | 799,685.76 | 752,243.59 | |
| 负债合计 | 3,585,778.64 | 4,057,942.28 | 4,039,426.22 | 4,065,611.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | |
| 资本公积 | 686,786.63 | 686,758.52 | 686,758.52 | 686,777.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,044.12 | -6,292.36 | -6,049.86 | -6,064.20 | |
| 专项储备 | 92.92 | 141.53 | 125.33 | 36.75 | |
| 盈余公积 | 95,228.47 | 94,376.74 | 94,376.74 | 94,376.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,365.77 | 111,755.52 | 114,802.35 | 115,439.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,034,780.31 | 1,028,090.59 | 1,031,363.73 | 1,031,916.69 | |
| 少数股东权益 | 6,299.63 | 5,454.27 | 5,543.37 | 5,061.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,041,079.94 | 1,033,544.86 | 1,036,907.10 | 1,036,978.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,626,858.58 | 5,091,487.14 | 5,076,333.32 | 5,102,589.46 | |
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