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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,200,527.57 | 918,065.70 | 842,601.36 | 973,495.80 | |
| 交易性金融资产 | 660.23 | 831.37 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,839.53 | -- | -- | 147,307.50 | |
| 应收票据 | 15,716.65 | 3,512.81 | 6,129.19 | 9,496.21 | |
| 应收账款 | 154,122.88 | 177,167.81 | 170,523.08 | 137,811.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 247,518.22 | 220,972.01 | 243,480.78 | 246,340.12 | |
| 其他应收款(合计) | 17,581.08 | -- | -- | 23,569.26 | |
| 应收利息 | 4,643.45 | 9,563.41 | 9,393.07 | 14,556.94 | |
| 应收股利 | -- | 16.69 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,937.63 | 45,535.37 | 7,413.17 | 9,012.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,033,993.63 | 1,324,048.79 | 1,325,341.22 | 1,239,791.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 103,314.31 | 90,100.00 | 70,100.00 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 184,125.55 | 227,893.34 | 172,867.24 | 187,919.38 | |
| 流动资产合计 | 2,957,560.13 | 3,017,707.29 | 2,847,849.12 | 2,818,423.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,103.00 | 1,924.65 | 1,911.54 | 1,910.45 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 46,005.95 | 44,982.59 | 46,511.50 | 57,461.96 | |
| 长期股权投资 | 73,801.87 | 70,853.13 | 7,114.69 | 7,047.11 | |
| 投资性房地产 | 2,225.14 | 2,240.85 | 2,256.57 | 2,272.29 | |
| 在建工程(合计) | 63,511.93 | -- | -- | 75,132.69 | |
| 在建工程 | 63,511.93 | 87,458.16 | 77,556.02 | 75,132.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,014,651.18 | -- | -- | 1,076,668.61 | |
| 固定资产净额 | 1,014,648.07 | 965,314.67 | 1,063,564.61 | 1,076,392.37 | |
| 固定资产清理 | 3.11 | 11,461.67 | 502.93 | 276.24 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 188,466.79 | 189,828.63 | 198,171.56 | 199,635.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,495.49 | 1,017.36 | 1,183.95 | 1,421.33 | |
| 递延所得税资产 | 46,042.72 | 50,988.21 | 50,059.67 | 50,275.32 | |
| 其他非流动资产 | 19,902.01 | 10,000.00 | 30,000.00 | 100,100.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,458,206.08 | 1,436,069.93 | 1,478,833.04 | 1,571,925.55 | |
| 资产总计 | 4,415,766.20 | 4,453,777.22 | 4,326,682.15 | 4,390,349.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 267,541.50 | 262,189.47 | 145,056.27 | 27,069.45 | |
| 交易性金融负债 | 336.63 | 439.75 | 65.52 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 942,852.18 | -- | -- | 848,581.79 | |
| 应付票据 | 177,228.46 | 127,331.35 | 133,665.99 | 109,412.54 | |
| 应付账款 | 765,623.73 | 723,717.20 | 687,320.00 | 739,169.25 | |
| 预收款项 | 65,086.90 | 98,427.49 | 73,652.92 | 64,462.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,219.86 | 13,281.15 | 9,761.79 | 7,064.54 | |
| 应交税费 | 7,247.97 | 10,593.88 | 7,120.89 | 15,152.11 | |
| 其他应付款(合计) | 24,768.61 | -- | -- | 34,580.57 | |
| 应付利息 | 1,301.08 | 2,809.22 | 1,817.32 | 1,420.29 | |
| 应付股利 | 38.35 | 215.15 | 3,065.61 | 232.40 | |
| 其他应付款 | 23,429.17 | 28,897.43 | 26,066.04 | 32,927.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 448,240.00 | 575,240.00 | 558,240.00 | 584,270.00 | |
| 其他流动负债 | 554,448.36 | 613,681.88 | 672,651.48 | 745,562.45 | |
| 流动负债合计 | 2,313,742.02 | 2,456,823.97 | 2,318,483.82 | 2,326,743.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 814,285.70 | 741,885.70 | 737,685.70 | 798,055.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 26,374.98 | 26,171.68 | 26,568.49 | 27,355.45 | |
| 长期应付款(合计) | 9,937.00 | -- | -- | 139,033.97 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 9,937.00 | 9,937.00 | 9,937.00 | 139,033.97 | |
| 预计非流动负债 | 53,481.50 | 45,362.55 | 45,812.58 | 49,909.30 | |
| 递延所得税负债 | 141.26 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | |
| 长期递延收益 | 3,189.57 | 5,200.09 | 4,883.12 | 6,268.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 907,410.00 | 828,606.92 | 824,936.81 | 1,020,672.67 | |
| 负债合计 | 3,221,152.02 | 3,285,430.89 | 3,143,420.63 | 3,347,415.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | 141,350.64 | |
| 资本公积 | 686,823.05 | 686,786.63 | 686,786.63 | 686,786.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,032.78 | -6,009.71 | -6,022.82 | -6,023.91 | |
| 专项储备 | 201.07 | 321.74 | 395.81 | 122.81 | |
| 盈余公积 | 96,244.18 | 95,239.36 | 95,228.47 | 95,228.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,868.11 | 96,303.47 | 119,501.38 | 119,206.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,041,454.27 | 1,013,992.13 | 1,037,240.11 | 1,036,671.48 | |
| 少数股东权益 | 153,159.92 | 154,354.21 | 146,021.41 | 6,261.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,194,614.19 | 1,168,346.34 | 1,183,261.52 | 1,042,933.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,415,766.20 | 4,453,777.22 | 4,326,682.15 | 4,390,349.00 | |
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