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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,008,357.53 | 1,300,452.34 | 727,188.73 | 363,510.30 | |
| 收到的税费返还 | 80,017.43 | 44,296.05 | 40,296.03 | 32,129.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 131,961.49 | 36,074.12 | 25,422.56 | 12,608.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,220,336.45 | 1,380,822.50 | 792,907.33 | 408,248.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,001,038.41 | 1,553,843.21 | 1,011,109.52 | 532,851.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,520.73 | 146,003.90 | 97,089.75 | 51,398.04 | |
| 支付的各项税费 | 25,158.89 | 17,514.35 | 13,782.25 | 13,564.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,340.10 | 53,228.27 | 48,152.67 | 15,218.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,305,058.14 | 1,770,589.73 | 1,170,134.18 | 613,032.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,721.69 | -389,767.22 | -377,226.85 | -204,783.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,187.50 | 30,187.50 | 30,187.50 | 187.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,089.80 | 3,923.51 | 3,794.80 | 4.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.37 | 267.86 | 125.34 | 64.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,992.74 | 10,675.97 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 291,286.51 | 176,730.80 | 84,759.11 | 70,399.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 394,845.92 | 221,785.65 | 118,866.74 | 70,655.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,029.42 | 46,885.72 | 30,699.43 | 10,493.30 | |
| 投资所支付的现金 | 22,998.31 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,680.91 | 85,424.86 | 15,439.02 | 20,552.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 181,708.65 | 132,310.58 | 46,138.46 | 31,045.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 213,137.27 | 89,475.07 | 72,728.28 | 39,610.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 977,542.04 | 667,678.19 | 501,845.38 | 296,991.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,864.00 | 16,324.00 | 10,524.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 994,406.04 | 686,002.19 | 512,369.38 | 296,991.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 902,365.49 | 544,416.02 | 515,227.54 | 335,234.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,121.00 | 32,998.62 | 19,963.04 | 9,494.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 687.60 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7.50 | 7.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 945,486.49 | 577,422.15 | 535,198.08 | 344,728.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,919.55 | 108,580.04 | -22,828.70 | -47,737.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,823.99 | -7,934.63 | -3,084.33 | 516.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,511.14 | -199,646.75 | -330,411.61 | -212,394.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 988,543.54 | 988,543.54 | 988,543.54 | 988,543.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,143,054.67 | 788,896.79 | 658,131.93 | 776,149.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,063.92 | -- | 5,195.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,323.94 | -- | 1,485.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 67,217.45 | -- | 34,726.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,339.64 | -- | 2,922.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 863.11 | -- | 462.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -96.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 227.08 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -323.60 | -- | 65.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -14,655.73 | -- | 9,808.92 | -- | |
| 投资损失 | -14,744.36 | -- | -2,691.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,225.97 | -- | 212.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 184,264.53 | -- | -91,011.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,979.01 | -- | -42,853.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -271,629.97 | -- | -295,452.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,721.69 | -- | -377,226.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,143,054.67 | -- | 658,131.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 988,543.54 | -- | 988,543.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 154,511.14 | -- | -330,411.61 | -- | |
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