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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,269,061.61 | 1,061,185.68 | 605,811.83 | 260,014.32 | |
| 收到的税费返还 | 107,742.55 | 81,041.96 | 59,654.73 | 37,438.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259,293.60 | 137,396.73 | 113,793.99 | 14,443.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,636,097.75 | 1,279,624.37 | 779,260.55 | 311,896.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,935,619.23 | 1,508,981.05 | 966,763.15 | 536,786.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,844.13 | 143,623.30 | 94,531.44 | 45,769.20 | |
| 支付的各项税费 | 19,749.99 | 12,710.28 | 7,199.58 | 3,459.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,329.01 | 44,483.26 | 30,814.11 | 15,344.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,262,542.35 | 1,709,797.89 | 1,099,308.28 | 601,359.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373,555.40 | -430,173.52 | -320,047.73 | -289,463.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,000.00 | 57,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,654.17 | 504.22 | 606.08 | 52.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.94 | 51.35 | 22.28 | 7.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 407,410.47 | 389,123.51 | 172,063.80 | 104,595.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 501,139.58 | 446,679.08 | 202,692.16 | 104,655.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,029.42 | 46,821.94 | 37,121.10 | 12,087.88 | |
| 投资所支付的现金 | 92,921.09 | 84,923.00 | 63,061.50 | 48,815.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 599,559.84 | 233,866.98 | 239,489.82 | 39,725.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 779,609.34 | 365,611.93 | 339,672.42 | 100,629.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,469.76 | 81,067.16 | -136,980.26 | 4,026.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,626,245.05 | 1,079,708.33 | 692,029.72 | 269,649.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,300.00 | 24,500.00 | 16,700.00 | 10,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,651,665.05 | 1,104,208.33 | 708,729.72 | 280,249.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,492,933.14 | 1,128,313.25 | 600,215.22 | 177,628.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,721.44 | 29,746.11 | 19,050.73 | 8,929.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,906.76 | 985.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,532,561.33 | 1,159,045.26 | 619,265.96 | 186,557.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,103.71 | -54,836.93 | 89,463.76 | 93,691.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 478.19 | 1,790.20 | -1,284.90 | -3,324.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 214,667.54 | -402,153.10 | -368,849.13 | -195,069.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 853,681.54 | 853,681.54 | 853,681.54 | 853,681.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,068,349.08 | 451,528.44 | 484,832.41 | 658,612.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,854.63 | -- | 60,962.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,957.62 | -- | 7,807.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,789.72 | -- | 39,018.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,957.44 | -- | 3,113.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,519.71 | -- | 736.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.85 | -- | 24.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 98.65 | -- | -4.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7,958.69 | -- | -26,445.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,597.87 | -- | 21,189.19 | -- | |
| 投资损失 | -3,240.27 | -- | 20,062.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,218.08 | -- | 6,427.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 56.43 | -- | -66.45 | -- | |
| 存货的减少 | 61,657.15 | -- | -150,089.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,585.44 | -- | -217,271.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 236,024.00 | -- | -85,513.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 373,555.40 | -- | -320,047.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,068,349.08 | -- | 484,832.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 853,681.54 | -- | 853,681.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 214,667.54 | -- | -368,849.13 | -- | |
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