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| 中船防务(600685) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,637,970.76 | 986,343.99 | 782,597.62 | 575,746.66 | |
| 收到的税费返还 | 46,802.30 | 37,734.70 | 32,380.02 | 4,445.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 107,193.92 | 63,596.81 | 36,074.10 | 11,614.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,791,966.98 | 1,087,675.49 | 851,051.75 | 591,806.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,404,801.51 | 1,034,660.64 | 650,905.75 | 252,260.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,524.04 | 63,039.23 | 40,219.70 | 19,727.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,240.01 | 5,584.93 | 2,589.88 | 1,575.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,898.10 | 53,073.02 | 29,389.54 | 14,361.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,590,463.66 | 1,156,357.82 | 723,104.88 | 287,924.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,503.32 | -68,682.33 | 127,946.86 | 303,882.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 474,920.93 | 380,841.61 | 380,000.00 | 250,351.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,514.10 | 10,926.63 | 9,883.71 | 5,469.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,084.24 | 48.05 | 26.39 | 4.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 751,730.61 | 401,536.84 | 274,376.32 | 2,130.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,252,249.88 | 793,353.12 | 664,286.41 | 257,956.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,072.99 | 27,938.77 | 8,938.99 | 6,000.84 | |
| 投资所支付的现金 | 220,969.20 | 164,469.20 | 160,469.20 | 130,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 660,009.21 | 658,359.69 | 612,917.75 | 445,388.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 905,051.40 | 850,767.66 | 782,325.94 | 581,388.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 347,198.48 | -57,414.54 | -118,039.52 | -323,432.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28.60 | 28.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.60 | 28.60 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 442,640.95 | 439,500.00 | 310,000.00 | 170,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,669.55 | 439,528.60 | 310,000.00 | 170,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 395,928.24 | 320,320.00 | 200,820.00 | 127,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,555.57 | 30,894.83 | 7,567.63 | 3,813.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.06 | 53.80 | 53.75 | 63.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,483.87 | 351,268.63 | 208,441.38 | 131,377.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,185.68 | 88,259.97 | 101,558.62 | 38,622.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,404.90 | 8,345.70 | 4,139.13 | -400.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 565,292.37 | -29,491.20 | 115,605.09 | 18,672.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 541,706.16 | 541,706.16 | 541,706.16 | 541,706.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,106,998.53 | 512,214.95 | 657,311.25 | 560,378.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 71,005.90 | -- | 2,839.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,304.08 | -- | 2,590.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,081.62 | -- | 16,400.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,100.80 | -- | 1,537.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 842.39 | -- | 422.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 190.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 232.56 | -- | 48.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,336.87 | -- | -1,733.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,969.51 | -- | 5,462.75 | -- | |
| 投资损失 | -61,838.20 | -- | 2,433.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,253.17 | -- | 1,316.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,271.44 | -- | -1,326.31 | -- | |
| 存货的减少 | 64,167.22 | -- | -163,672.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,290.30 | -- | 195,474.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 97,263.99 | -- | 66,281.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,503.32 | -- | 127,946.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,106,998.53 | -- | 657,311.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 541,706.16 | -- | 541,706.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 565,292.37 | -- | 115,605.09 | -- | |
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