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| 中船防务(600685) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 615,560.04 | 577,280.33 | 564,331.58 | 552,493.96 | |
| 交易性金融资产 | 6,921.01 | 4,651.95 | 3,264.87 | 3,095.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 919.66 | 962.99 | 898.31 | 445.96 | |
| 应收账款 | 66,627.35 | 73,874.34 | 99,716.60 | 73,382.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 164,477.80 | 90,401.60 | 72,302.66 | 64,929.46 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 10,800.03 | 11,850.36 | 13,758.41 | 16,750.32 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,103.28 | 40.26 | |
| 其他应收款 | 6,583.44 | 7,562.97 | 11,154.93 | 11,810.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,004.62 | 91,376.56 | 65,629.06 | 63,725.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,036,893.94 | 857,961.10 | 832,159.71 | 786,674.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,907.00 | 25,355.75 | 22,582.87 | 24,958.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,476.42 | 4,461.61 | 4,373.66 | 4,418.43 | |
| 投资性房地产 | 2,956.79 | 2,975.57 | 2,994.36 | 3,013.14 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,473.44 | 3,058.06 | 3,582.77 | 4,668.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 161,887.53 | 163,265.32 | 164,641.64 | 165,342.18 | |
| 固定资产清理 | 2.94 | 1.86 | 1.86 | 0.64 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,724.65 | 36,329.58 | 36,563.67 | 37,645.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 347.64 | 333.08 | 405.58 | 436.98 | |
| 递延所得税资产 | 11,368.06 | 9,287.56 | 9,361.96 | 8,646.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 223,144.47 | 245,068.39 | 244,508.38 | 249,131.39 | |
| 资产总计 | 1,260,038.41 | 1,103,029.49 | 1,076,668.09 | 1,035,805.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,607.33 | -- | 4,624.01 | 9,649.88 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 42.12 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 61,640.15 | 28,932.62 | 30,967.13 | 19,238.06 | |
| 应付账款 | 140,457.03 | 87,212.32 | 84,966.05 | 100,898.19 | |
| 预收款项 | 50,158.59 | 71,650.17 | 66,369.23 | 36,798.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,548.06 | 2,572.35 | 1,881.51 | 1,724.88 | |
| 应交税费 | -6,453.86 | -6,836.86 | -1,776.97 | -164.82 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,076.28 | 1,227.52 | 1,344.76 | 1,024.83 | |
| 应付股利 | 43.72 | 43.72 | 8,058.76 | 15.79 | |
| 其他应付款 | 2,108.85 | 2,677.63 | 2,908.87 | 3,134.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 78,921.98 | 115,919.05 | 126,113.26 | 105,516.45 | |
| 其他流动负债 | 281,874.08 | 209,131.70 | 167,187.40 | 153,610.93 | |
| 流动负债合计 | 616,982.22 | 512,530.22 | 492,686.13 | 431,446.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 188,840.45 | 153,986.33 | 145,930.97 | 154,946.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | 2,457.00 | |
| 预计非流动负债 | 43,695.42 | 13,491.66 | 15,702.26 | 16,905.71 | |
| 递延所得税负债 | 1,133.01 | 3,074.93 | 2,873.02 | 3,261.38 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 15,318.67 | 6,522.55 | 7,053.98 | 7,158.16 | |
| 非流动负债合计 | 251,444.55 | 179,532.46 | 174,017.24 | 184,728.63 | |
| 负债合计 | 868,426.77 | 692,062.68 | 666,703.36 | 616,175.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,308.09 | 64,308.09 | 64,308.09 | 64,308.09 | |
| 资本公积 | 49,723.27 | 64,057.16 | 64,092.01 | 65,881.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 95.60 | 69.23 | 64.72 | 34.98 | |
| 盈余公积 | 44,464.81 | 43,204.72 | 43,204.72 | 43,204.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 231,768.16 | 238,243.50 | 237,201.69 | 244,797.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 390,359.93 | 409,882.69 | 408,871.23 | 418,226.60 | |
| 少数股东权益 | 1,251.70 | 1,084.12 | 1,093.50 | 1,403.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 391,611.64 | 410,966.81 | 409,964.73 | 419,629.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,260,038.41 | 1,103,029.49 | 1,076,668.09 | 1,035,805.46 | |
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