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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,341.88 | 35,413.46 | 42,203.04 | 32,664.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 40.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 79.93 | 187.95 | 397.22 | 11.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,312.35 | 2,810.93 | 1,595.25 | 679.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,384.22 | 7,159.87 | 1,036.02 | 827.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,795.10 | 7,041.18 | 5,120.32 | 6,657.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 22.00 | 36.67 | 42.36 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 58,953.48 | 52,715.39 | 50,388.51 | 40,883.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,114.20 | 2,111.30 | 2,058.88 | 2,104.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 964.32 | 610.35 | 219.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 41,285.02 | 41,489.05 | 41,566.71 | 42,285.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,882.92 | 3,863.20 | 3,861.69 | 3,908.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,470.63 | 489.98 | 533.73 | 1,188.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,120.94 | 1,236.29 | 1,306.77 | 1,463.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,873.72 | 50,154.13 | 49,938.13 | 51,171.15 | |
| 资产总计 | 108,827.20 | 102,869.52 | 100,326.64 | 92,054.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 0.91 | 0.91 | 4,000.91 | 4,000.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,692.43 | 33,648.23 | 29,222.27 | 24,861.16 | |
| 应付账款 | 21,109.75 | 14,395.10 | 15,261.07 | 16,942.97 | |
| 预收款项 | 11,259.89 | 9,795.55 | 8,267.60 | 9,634.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,160.66 | 2,090.80 | 1,827.71 | 1,324.58 | |
| 应交税费 | 699.38 | 247.77 | 515.66 | -467.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1.91 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | |
| 应付股利 | 81.15 | 76.82 | 76.84 | 76.87 | |
| 其他应付款 | 4,761.05 | 4,317.78 | 3,039.90 | 4,335.19 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,767.11 | 64,574.85 | 62,213.85 | 60,710.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,047.60 | 4,503.32 | 4,785.26 | 5,124.23 | |
| 非流动负债合计 | 4,060.09 | 4,515.81 | 4,797.75 | 5,136.72 | |
| 负债合计 | 75,827.20 | 69,090.66 | 67,011.60 | 65,847.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,040.96 | 17,360.64 | 17,360.64 | 17,360.64 | |
| 资本公积 | 913.41 | 886.11 | 886.11 | 886.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,108.23 | 2,038.67 | 2,038.67 | 1,214.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,937.40 | 13,493.45 | 13,029.63 | 6,042.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,000.00 | 33,778.86 | 33,315.04 | 25,502.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 704.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,000.00 | 33,778.86 | 33,315.04 | 26,207.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 108,827.20 | 102,869.52 | 100,326.64 | 92,054.60 | |
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