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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,346.83 | 21,777.62 | 22,282.29 | 15,989.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 898.45 | 1,235.40 | 1,436.44 | 644.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 898.45 | 1,235.40 | 1,436.44 | 644.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,000.03 | 4,994.19 | 3,023.35 | 4,132.52 | |
| 其他应收款(合计) | 829.62 | 3,326.00 | 3,558.38 | 3,730.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 829.62 | -- | 3,558.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,377.17 | 11,182.82 | 9,266.05 | 10,460.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 73.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 689.74 | 550.52 | 768.70 | 985.26 | |
| 流动资产合计 | 39,215.30 | 43,066.55 | 40,335.22 | 35,942.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,435.34 | 18,300.31 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,102.13 | 3,103.92 | 3,102.69 | 3,101.39 | |
| 投资性房地产 | 4,188.62 | 4,220.60 | 4,252.59 | -- | |
| 在建工程(合计) | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
| 在建工程 | 6.60 | -- | 6.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,369.54 | 87,379.45 | 88,316.00 | 93,564.30 | |
| 固定资产净额 | 86,369.54 | -- | 88,316.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,173.25 | 3,417.01 | 20,007.26 | 20,423.69 | |
| 无形资产 | 2,174.87 | 2,108.16 | 2,153.95 | 2,188.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,869.16 | 2,385.19 | 2,613.46 | 2,841.73 | |
| 递延所得税资产 | 2,838.43 | 2,647.78 | 2,684.49 | 2,641.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 121,157.95 | 123,569.03 | 123,137.05 | 124,767.56 | |
| 资产总计 | 160,373.25 | 166,635.57 | 163,472.27 | 160,710.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,876.61 | 22,850.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,538.77 | 33,155.15 | 29,901.28 | 29,035.68 | |
| 应付票据 | 11,542.00 | 15,451.00 | 7,884.80 | 7,636.88 | |
| 应付账款 | 16,996.77 | 17,704.15 | 22,016.48 | 21,398.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 878.80 | 1,150.61 | 1,127.01 | 1,094.16 | |
| 应交税费 | 219.78 | 252.12 | 274.47 | 227.44 | |
| 其他应付款(合计) | 10,028.57 | 7,625.25 | 7,503.91 | 7,495.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | |
| 其他应付款 | 9,923.37 | -- | 7,398.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 799.90 | 811.09 | 840.34 | 864.93 | |
| 其他流动负债 | 725.75 | 783.89 | 764.55 | 902.46 | |
| 流动负债合计 | 72,281.40 | 73,366.80 | 69,879.04 | 66,030.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,470.36 | 3,763.42 | 3,757.06 | 3,844.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,512.58 | 2,512.58 | 2,685.43 | 2,685.43 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,982.94 | 6,275.99 | 6,442.48 | 6,529.52 | |
| 负债合计 | 78,264.34 | 79,642.80 | 76,321.52 | 72,560.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,913.78 | 5,913.78 | 5,913.78 | 5,913.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,256.15 | -10,372.29 | -10,214.32 | -9,215.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,108.92 | 86,992.78 | 87,150.74 | 88,149.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,108.92 | 86,992.78 | 87,150.74 | 88,149.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 160,373.25 | 166,635.57 | 163,472.27 | 160,710.02 | |
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