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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,402.64 | 24,759.72 | 24,080.97 | 20,291.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 334.60 | -- | 330.92 | -- | |
| 应收票据 | -- | 100.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 334.60 | 798.84 | 330.92 | 522.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,038.89 | 7,870.31 | 5,440.53 | 8,886.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,684.22 | -- | 1,980.56 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,684.22 | 3,757.64 | 1,980.56 | 2,377.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,781.01 | 11,235.74 | 12,217.99 | 14,083.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 14.80 | 29.59 | 44.39 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,837.05 | 86.30 | 142.95 | 37.77 | |
| 流动资产合计 | 68,093.22 | 48,638.13 | 44,238.31 | 46,198.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,966.92 | 3,013.06 | 9,215.06 | 9,190.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 107.10 | -- | |
| 在建工程 | -- | 107.10 | 107.10 | 5,978.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,629.79 | -- | 117,420.37 | -- | |
| 固定资产净额 | 115,629.79 | 116,333.51 | 117,420.37 | 116,853.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,335.08 | 3,399.69 | 3,442.81 | 3,417.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34,077.53 | 6,028.71 | 6,468.41 | 1,758.50 | |
| 递延所得税资产 | 159.78 | 253.37 | 253.37 | 253.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | 29,188.00 | 28,188.00 | 28,188.00 | |
| 非流动资产合计 | 156,169.11 | 158,323.44 | 165,095.12 | 165,640.12 | |
| 资产总计 | 224,262.33 | 206,961.57 | 209,333.43 | 211,839.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 17,000.00 | 27,500.00 | 18,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,304.79 | -- | 47,723.85 | -- | |
| 应付票据 | 51,953.98 | 36,958.14 | 21,272.83 | 27,986.53 | |
| 应付账款 | 30,350.81 | 23,951.72 | 26,451.02 | 30,251.03 | |
| 预收款项 | 10,529.11 | 10,727.92 | 9,397.15 | 10,091.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,014.27 | 1,189.42 | 1,354.55 | 1,437.72 | |
| 应交税费 | 429.74 | -424.30 | -578.95 | -1,204.72 | |
| 其他应付款(合计) | 10,497.17 | -- | 13,528.66 | -- | |
| 应付利息 | 18.63 | -- | 21.00 | 21.00 | |
| 应付股利 | 135.76 | 294.66 | 115.16 | 115.77 | |
| 其他应付款 | 10,342.78 | 8,738.74 | 13,392.50 | 13,642.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 302.03 | 439.13 | 439.13 | 439.13 | |
| 流动负债合计 | 118,077.10 | 98,875.42 | 99,364.38 | 101,280.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 118,077.10 | 98,875.42 | 99,364.38 | 101,280.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,060.06 | 4,963.00 | 4,963.00 | 4,963.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,673.87 | 11,671.85 | 13,554.75 | 14,144.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,185.22 | 108,086.15 | 109,969.05 | 110,558.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,185.22 | 108,086.15 | 109,969.05 | 110,558.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,262.33 | 206,961.57 | 209,333.43 | 211,839.01 | |
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