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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,118.30 | 24,653.64 | 22,024.24 | 27,040.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 681.45 | 1,141.39 | 556.85 | 560.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 681.45 | 1,141.39 | 556.85 | 560.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,961.69 | 3,858.45 | 3,920.58 | 4,439.04 | |
| 其他应收款(合计) | 3,530.41 | 3,843.79 | 3,485.02 | 3,400.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,530.41 | -- | 3,485.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,979.47 | 10,419.72 | 9,323.28 | 11,392.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 840.25 | 488.76 | 586.05 | 714.89 | |
| 流动资产合计 | 45,111.57 | 44,405.74 | 39,896.03 | 47,548.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,100.07 | 3,107.47 | 3,073.99 | 3,066.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6.60 | 37.25 | 6.60 | 65.77 | |
| 在建工程 | 6.60 | -- | 6.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,599.90 | 95,902.08 | 96,801.53 | 97,632.16 | |
| 固定资产净额 | 94,599.90 | -- | 96,801.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,840.73 | 18,413.21 | 17,563.14 | 17,716.60 | |
| 无形资产 | 2,242.93 | 2,473.35 | 2,448.34 | 2,424.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,070.00 | 3,189.83 | 3,369.52 | 3,590.15 | |
| 递延所得税资产 | 2,641.16 | 2,774.02 | 2,774.02 | 2,697.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 126,501.39 | 125,897.21 | 126,037.14 | 127,193.16 | |
| 资产总计 | 171,612.96 | 170,302.95 | 165,933.16 | 174,741.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,028.30 | 24,000.00 | 20,000.00 | 27,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 33,228.77 | 34,308.07 | 36,107.65 | 36,588.27 | |
| 应付票据 | 8,869.00 | 13,283.00 | 10,914.00 | 12,378.00 | |
| 应付账款 | 24,359.77 | 21,025.07 | 25,193.65 | 24,210.27 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,364.31 | 1,104.14 | 1,120.42 | 1,101.28 | |
| 应交税费 | 271.17 | 686.83 | 337.10 | 295.47 | |
| 其他应付款(合计) | 8,085.84 | 8,045.48 | 7,584.03 | 9,811.07 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 136.31 | 136.31 | 136.31 | 136.31 | |
| 其他应付款 | 7,949.52 | -- | 7,447.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 910.19 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,089.31 | 892.09 | 864.23 | 862.00 | |
| 流动负债合计 | 76,216.33 | 76,563.95 | 73,162.04 | 81,340.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,152.97 | 1,238.34 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,685.43 | 3,936.15 | 3,936.15 | 3,974.79 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,838.39 | 5,174.49 | 3,936.15 | 3,974.79 | |
| 负债合计 | 83,054.73 | 81,738.44 | 77,098.20 | 85,314.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,913.78 | 5,609.39 | 5,609.39 | 5,609.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,806.84 | -8,496.17 | -8,225.71 | -7,633.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,558.23 | 88,564.50 | 88,834.97 | 89,426.87 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,558.23 | 88,564.50 | 88,834.97 | 89,426.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 171,612.96 | 170,302.95 | 165,933.16 | 174,741.86 | |
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