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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,475.51 | 34,552.02 | 39,934.44 | 39,352.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 511.86 | 990.89 | 754.84 | 872.35 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 21.00 | |
| 应收账款 | 511.86 | 990.89 | 754.84 | 851.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,325.33 | 6,499.67 | 4,126.32 | 5,767.09 | |
| 其他应收款(合计) | 4,613.70 | 5,674.00 | 8,844.82 | 2,304.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 5,674.00 | 8,844.82 | 2,304.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,358.10 | 11,715.69 | 12,515.32 | 23,728.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 16.31 | 32.62 | 48.93 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,762.84 | 1,796.95 | 2,618.33 | 2,012.23 | |
| 流动资产合计 | 59,063.65 | 61,261.84 | 68,843.01 | 74,036.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,971.63 | 2,955.93 | 2,954.00 | 2,953.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 228.06 | 162.21 | -- | |
| 在建工程 | -- | 228.06 | 162.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 107,039.43 | 108,178.62 | 109,249.03 | 110,228.91 | |
| 固定资产净额 | 107,039.43 | 108,178.62 | 109,249.03 | 110,228.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,855.38 | 2,874.06 | 2,933.14 | 2,996.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 32,010.96 | 31,992.41 | 32,644.07 | 33,085.89 | |
| 递延所得税资产 | 887.61 | 782.99 | 168.68 | 168.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 145,765.01 | 147,012.09 | 148,111.13 | 149,433.85 | |
| 资产总计 | 204,828.66 | 208,273.93 | 216,954.14 | 223,470.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 36,970.00 | 34,980.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,502.68 | 47,148.47 | 55,144.14 | 66,448.26 | |
| 应付票据 | 19,925.70 | 17,851.60 | 24,404.53 | 38,664.25 | |
| 应付账款 | 31,576.98 | 29,296.87 | 30,739.61 | 27,784.01 | |
| 预收款项 | 9,887.35 | 10,470.76 | 9,593.26 | 9,028.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 477.73 | 1,226.97 | 1,179.86 | 959.88 | |
| 应交税费 | 1,636.90 | 639.17 | 884.62 | 716.32 | |
| 其他应付款(合计) | 8,697.09 | 9,092.17 | 9,450.97 | 9,682.56 | |
| 应付利息 | 39.90 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 135.99 | 135.99 | 165.80 | 135.62 | |
| 其他应付款 | 8,521.19 | -- | 9,285.17 | 9,546.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 259.61 | 285.58 | 285.58 | 285.58 | |
| 流动负债合计 | 102,461.36 | 105,833.13 | 111,518.44 | 117,120.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 654.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 654.88 | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 103,116.24 | 105,833.13 | 111,518.44 | 117,120.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,375.10 | 5,375.10 | 5,375.10 | 5,375.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,886.02 | 5,614.40 | 8,609.31 | 9,523.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,712.42 | 102,440.80 | 105,435.71 | 106,349.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,712.42 | 102,440.80 | 105,435.71 | 106,349.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,828.66 | 208,273.93 | 216,954.14 | 223,470.66 | |
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