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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,275.12 | 23,100.37 | 23,059.43 | 23,750.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 25.00 | 25.00 | 145.00 | |
| 应收账款 | 514.20 | 460.60 | 410.77 | 372.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,714.56 | 7,141.93 | 6,115.51 | 10,364.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,919.63 | 2,300.77 | 1,815.09 | 1,988.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,889.24 | 13,758.11 | 14,428.16 | 14,029.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,154.47 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,481.03 | 46,786.78 | 45,853.96 | 50,650.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,145.86 | 2,664.61 | 2,618.89 | 2,599.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,410.36 | 360.83 | 167.13 | 389.35 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 117,746.35 | 118,602.03 | 114,276.23 | 114,744.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,467.15 | 3,520.19 | 3,569.33 | 3,632.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,972.28 | 2,202.09 | 2,492.76 | 2,320.04 | |
| 递延所得税资产 | 253.87 | 305.06 | 305.06 | 306.04 | |
| 其他非流动资产 | 28,188.00 | 25,000.00 | 27,714.30 | 27,214.30 | |
| 非流动资产合计 | 165,183.88 | 152,689.82 | 151,178.71 | 151,241.36 | |
| 资产总计 | 221,664.91 | 199,476.60 | 197,032.67 | 201,891.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 9,500.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 31,483.24 | 26,026.11 | 26,642.27 | 25,348.13 | |
| 应付账款 | 32,006.17 | 29,674.09 | 29,703.11 | 36,320.18 | |
| 预收款项 | 12,759.87 | 12,689.52 | 12,148.90 | 12,975.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,398.59 | 180.60 | 124.49 | 345.32 | |
| 应交税费 | 769.45 | -290.27 | -217.79 | -133.65 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 38.92 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 115.77 | 205.15 | 205.16 | 98.96 | |
| 其他应付款 | 13,169.46 | 13,691.99 | 5,781.26 | 5,831.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 439.13 | 793.63 | 793.63 | 793.63 | |
| 流动负债合计 | 111,180.60 | 92,470.81 | 89,181.04 | 93,579.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 111,180.60 | 92,470.81 | 89,181.04 | 93,579.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,963.00 | 4,287.17 | 4,287.17 | 4,287.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,070.02 | 11,267.33 | 12,113.17 | 12,573.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,484.31 | 107,005.80 | 107,851.63 | 108,312.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,484.31 | 107,005.80 | 107,851.63 | 108,312.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 221,664.91 | 199,476.60 | 197,032.67 | 201,891.74 | |
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