上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南宁百货(600712) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,440,227 | 436,243,534 | 1,328,656,126 | 947,975,605 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,839,847 | 3,954,161 | 4,442,363 | 4,470,863 |
| 经营活动现金流入小计 | 821,280,074 | 440,197,695 | 1,333,098,489 | 952,446,468 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 617,584,945 | 354,302,330 | 1,038,416,601 | 796,069,839 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,764,499 | 22,881,783 | 75,466,888 | 44,700,814 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 28,683,026 | 24,806,258 | 37,252,199 | 29,496,043 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,767,060 | 12,036,764 | 66,823,583 | 56,820,491 |
| 经营活动现金流出小计 | 718,799,530 | 414,027,135 | 1,217,959,271 | 927,087,187 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,480,544 | 26,170,560 | 115,139,218 | 25,359,281 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000,000 | 0 | 34,070 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376,003 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 53,228 | 36,720 | 858,200 | 36,700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,842,451 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,429,231 | 36,720 | 2,734,721 | 36,700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,516,364 | 4,962,136 | 51,035,060 | 10,073,237 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,516,364 | 4,962,136 | 61,035,060 | 20,073,237 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,087,133 | -4,925,416 | -58,300,339 | -20,036,537 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 14,647,000 | 6,000,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 14,647,000 | 14,647,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 54,000,000 | 20,000,000 | 94,000,000 | 32,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,931,572 | 22,704,581 | 109,233,745 | 43,513,524 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,931,572 | -22,704,581 | -94,586,745 | -28,866,524 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,461,839 | -1,459,436 | -37,747,866 | -23,543,780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 11,828,679 | 0 | 13,900,118 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 624 | 0 | 592,163 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 12,011,691 | 0 | 23,870,536 | 0 |
| 无形资产摊销 | 937,948 | 0 | 1,915,450 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,116,088 | 0 | 2,313,240 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 102,095 | 0 | -4,567,565 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 54,114 | 0 | 559,025 | 0 |
| 财务费用 | 6,065,171 | 0 | 15,147,539 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -387,795 | 0 | -1,101,728 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -343,332 | 0 | 16,094,068 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 5,318,881 | 0 | 34,182,457 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 63,785,351 | 0 | 4,616,041 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -41,318 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 102,480,544 | 26,170,560 | 115,139,218 | 25,359,281 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 256,439,244 | 0 | 213,977,405 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 213,977,405 | 0 | 251,725,272 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 42,461,839 | -1,459,436 | -37,747,866 | -23,543,780 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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