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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,107.36 | 26,155.50 | 131,958.02 | 99,675.37 | 62,312.91 |
| 收到的税费返还 | 1.64 | -- | 260.83 | 260.48 | 94.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200.35 | 82.16 | 527.03 | 358.37 | 311.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,309.35 | 26,237.65 | 132,745.88 | 100,294.22 | 62,719.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,396.52 | 23,066.24 | 106,338.56 | 78,288.54 | 47,144.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,548.84 | 2,497.29 | 9,272.24 | 7,150.50 | 5,154.95 |
| 支付的各项税费 | 1,745.61 | 966.64 | 3,397.05 | 2,394.91 | 1,638.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,983.26 | 1,780.99 | 6,807.16 | 5,795.98 | 3,616.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,674.22 | 28,311.17 | 125,815.01 | 93,629.93 | 57,555.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,364.88 | -2,073.52 | 6,930.87 | 6,664.28 | 5,163.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.05 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,189.58 | 17.49 | 1,258.08 | 61.18 | 39.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,343.63 | 17.49 | 1,258.08 | 61.18 | 39.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,341.30 | 3,169.17 | 4,863.01 | 161.01 | 21.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,341.30 | 3,169.17 | 4,863.01 | 161.01 | 21.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,997.67 | -3,151.69 | -3,604.92 | -99.82 | 17.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | -- | 18,770.00 | 15,750.00 | 9,770.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,949.35 | 2,949.35 | 2,310.54 | 2,310.54 | 2,310.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,749.35 | 2,949.35 | 21,080.54 | 18,060.54 | 12,080.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,790.90 | -- | 25,327.00 | 23,327.00 | 16,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.51 | 201.82 | 871.52 | 653.71 | 478.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,820.16 | 2,643.41 | 3,520.03 | 3,340.66 | 2,060.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,042.56 | 2,845.23 | 29,718.55 | 27,321.37 | 19,389.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,706.79 | 104.11 | -8,638.02 | -9,260.83 | -7,308.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,655.76 | -5,121.09 | -5,312.07 | -2,696.37 | -2,126.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,724.22 | 12,724.22 | 18,036.29 | 18,036.29 | 18,036.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,068.46 | 7,603.13 | 12,724.22 | 15,339.93 | 15,909.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 241.88 | -- | 725.24 | -- | -1,064.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 122.92 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,755.97 | -- | 3,579.15 | -- | 2,173.74 |
| 无形资产摊销 | 110.42 | -- | 215.43 | -- | 108.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 335.08 | -- | 393.95 | -- | 331.47 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -563.88 | -- | -2,345.14 | -- | -2.67 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -4.57 | -- | 0.44 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 470.80 | -- | 1,007.75 | -- | 536.99 |
| 投资损失 | -270.36 | -- | 23.64 | -- | -1.25 |
| 递延所得税资产减少 | 14.50 | -- | 358.25 | -- | -12.03 |
| 递延所得税负债增加 | -3.74 | -- | 102.19 | -- | -- |
| 存货的减少 | 300.09 | -- | 1,290.49 | -- | 1,119.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,583.99 | -- | -2,096.74 | -- | -18,460.18 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,317.81 | -- | 2,082.46 | -- | 20,100.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,364.88 | -- | 6,930.87 | -- | 5,163.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,068.46 | -- | 12,724.22 | -- | 15,909.43 |
| 现金的期初余额 | 12,724.22 | -- | 18,036.29 | -- | 18,036.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,655.76 | -- | -5,312.07 | -- | -2,126.86 |
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