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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,684.06 | 181,759.23 | 124,057.54 | 63,265.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,625.40 | 2,049.91 | 940.32 | 369.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 282,309.46 | 183,809.14 | 124,997.86 | 63,634.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,585.93 | 187,084.47 | 134,184.79 | 80,154.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,397.42 | 9,143.35 | 6,812.24 | 3,380.86 | |
| 支付的各项税费 | 6,461.35 | 4,127.77 | 2,923.81 | 1,575.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,225.12 | 10,723.96 | 7,168.92 | 4,189.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 298,669.83 | 211,079.55 | 151,089.76 | 89,299.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,360.37 | -27,270.41 | -26,091.90 | -25,664.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 643.03 | -- | 7.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 643.03 | -- | 7.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 641.22 | 591.93 | 568.34 | 572.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 641.22 | 591.93 | 568.34 | 572.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.81 | -591.93 | -560.77 | -572.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 26,000.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,691.72 | 16,691.72 | 16,691.72 | 16,691.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,691.72 | 42,691.72 | 33,691.72 | 22,691.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 977.11 | 633.06 | 359.47 | 126.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,776.42 | 10,415.18 | 8,701.42 | 11,524.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,753.53 | 20,048.24 | 18,060.89 | 11,651.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,938.19 | 22,643.48 | 15,630.83 | 11,040.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,579.63 | -5,218.86 | -11,021.83 | -15,196.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,710.93 | 24,710.93 | 24,710.93 | 24,710.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,290.56 | 19,492.06 | 13,689.09 | 9,514.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 177.08 | -- | -1,250.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.37 | -- | 5.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,481.70 | -- | 2,237.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 262.92 | -- | 130.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,964.57 | -- | 858.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -938.88 | -- | -7.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,016.26 | -- | 618.08 | -- | |
| 投资损失 | 13.26 | -- | -3.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,075.13 | -- | -133.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 127.81 | -- | 2,420.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,609.44 | -- | -30,968.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,360.37 | -- | -26,091.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,290.56 | -- | 13,689.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,710.93 | -- | 24,710.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,579.63 | -- | -11,021.83 | -- | |
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