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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,622.60 | 97,655.00 | 62,471.72 | 33,494.99 | |
| 收到的税费返还 | 271.15 | 271.15 | 271.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,269.84 | 407.68 | 218.17 | 74.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,163.59 | 98,333.83 | 62,961.03 | 33,569.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,865.52 | 83,737.13 | 53,693.95 | 32,215.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,347.69 | 7,308.04 | 5,142.06 | 3,026.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,911.73 | 2,220.09 | 1,610.95 | 916.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,912.21 | 5,944.19 | 3,367.84 | 1,965.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,037.14 | 99,209.45 | 63,814.80 | 38,123.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,873.55 | -875.62 | -853.77 | -4,553.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.84 | 59.07 | 43.57 | 31.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71.84 | 59.07 | 43.57 | 31.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.27 | 55.84 | 6.13 | 3.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 101.27 | 55.84 | 6.13 | 3.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.43 | 3.23 | 37.44 | 28.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,052.76 | 22,850.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,930.28 | 2,930.28 | 2,930.28 | 2,930.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,983.04 | 25,780.28 | 14,930.28 | 9,930.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 931.01 | 707.22 | 476.31 | 278.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,300.77 | 3,626.35 | 2,656.16 | 2,445.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,231.78 | 28,333.57 | 16,132.46 | 13,724.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 751.26 | -2,553.30 | -1,202.19 | -3,793.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,151.73 | -3,425.69 | -2,018.52 | -8,319.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,188.02 | 22,188.02 | 22,188.02 | 22,188.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,036.29 | 18,762.33 | 20,169.51 | 13,868.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,449.31 | -- | -1,407.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,902.78 | -- | 1,956.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.25 | -- | 108.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,200.84 | -- | 456.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -869.74 | -- | -2.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 132.89 | -- | 33.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,128.36 | -- | 520.78 | -- | |
| 投资损失 | -2.06 | -- | -2.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.26 | -- | -43.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,385.87 | -- | 741.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 116.42 | -- | 1,888.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,505.66 | -- | -5,994.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,873.55 | -- | -853.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,036.29 | -- | 20,169.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,188.02 | -- | 22,188.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,151.73 | -- | -2,018.52 | -- | |
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