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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,926.07 | 108,872.45 | 70,689.57 | 20,040.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,670.44 | 1,460.97 | 1,364.72 | 277.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,596.50 | 110,333.42 | 72,054.28 | 20,317.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,186.62 | 95,260.68 | 64,941.47 | 20,658.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,790.68 | 7,621.48 | 4,716.59 | 2,824.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,483.48 | 3,158.72 | 2,702.97 | 1,086.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,343.04 | 7,445.25 | 5,251.65 | 2,311.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,803.82 | 113,486.13 | 77,612.68 | 26,881.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,792.68 | -3,152.71 | -5,558.40 | -6,564.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.32 | 46.41 | 1.76 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58.32 | 46.41 | 1.76 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,606.97 | 1,811.95 | 59.31 | 20.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,606.97 | 1,811.95 | 59.31 | 20.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,548.65 | -1,765.54 | -57.55 | -20.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 27,400.00 | 18,400.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,943.65 | 4,943.65 | 4,943.65 | 4,943.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,443.65 | 32,343.65 | 23,343.65 | 13,943.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,100.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,392.44 | 1,015.16 | 670.35 | 231.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,076.06 | 3,751.21 | 3,240.49 | 2,232.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,568.50 | 23,766.37 | 13,910.84 | 10,464.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,875.14 | 8,577.28 | 9,432.80 | 3,479.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,119.18 | 3,659.02 | 3,816.85 | -3,106.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,063.85 | 22,063.85 | 22,063.85 | 22,063.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,183.03 | 25,722.88 | 25,880.70 | 18,957.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,025.22 | -- | -3,782.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,210.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,347.42 | -- | 2,169.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.05 | -- | 113.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,992.83 | -- | 604.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.63 | -- | -1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,238.43 | -- | 513.51 | -- | |
| 投资损失 | -38.79 | -- | -4.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,738.78 | -- | -364.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -317.54 | -- | 1,571.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,011.61 | -- | -9,141.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,896.24 | -- | 2,708.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,792.68 | -- | -5,558.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,183.03 | -- | 25,880.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,063.85 | -- | 22,063.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,119.18 | -- | 3,816.85 | -- | |
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