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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,311.32 | 212,116.80 | 159,923.22 | 84,390.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,060.31 | 467.16 | 264.86 | 225.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,371.62 | 212,583.96 | 160,188.08 | 84,616.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,484.17 | 203,905.15 | 155,016.54 | 94,994.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,976.43 | 9,301.28 | 6,611.75 | 4,043.33 | |
| 支付的各项税费 | 9,681.48 | 7,782.46 | 6,364.31 | 4,279.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,693.01 | 18,275.01 | 14,485.45 | 11,182.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 315,835.08 | 239,263.89 | 182,478.06 | 114,499.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,463.45 | -26,679.93 | -22,289.98 | -29,883.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | -5.23 | -5.11 | -2.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.46 | -5.23 | -5.11 | -2.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,036.95 | 2,348.80 | 2,128.70 | 298.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,036.95 | 2,348.80 | 2,128.70 | 298.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,036.49 | -2,354.04 | -2,133.81 | -300.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 2,060.00 | 60.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000.00 | 2,060.00 | 60.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,940.00 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,259.16 | 1,065.47 | 747.95 | 143.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,199.16 | 1,065.47 | 747.95 | 2,143.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,800.84 | 994.53 | -687.95 | 1,856.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,699.10 | -28,039.44 | -25,111.74 | -28,328.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,821.60 | 49,821.60 | 49,821.60 | 49,821.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,122.50 | 21,782.16 | 24,709.85 | 21,493.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,625.82 | -- | 762.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -30.64 | -- | 3.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,062.17 | -- | 2,026.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.45 | -- | 127.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,028.12 | -- | 522.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.15 | -- | 5.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 711.81 | -- | 329.82 | -- | |
| 投资损失 | -83.29 | -- | -16.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.09 | -- | -0.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,160.48 | -- | 1,985.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,976.56 | -- | -7,682.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,901.11 | -- | -20,359.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 6.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,463.45 | -- | -22,289.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,122.50 | -- | 24,709.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,821.60 | -- | 49,821.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,699.10 | -- | -25,111.74 | -- | |
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