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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,359.54 | 221,718.42 | 142,459.27 | 75,234.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,849.47 | 8,579.75 | 470.26 | 489.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,209.01 | 230,298.17 | 142,929.54 | 75,724.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,763.76 | 201,096.45 | 126,634.62 | 66,179.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,161.85 | 8,398.49 | 5,877.82 | 3,278.26 | |
| 支付的各项税费 | 8,324.86 | 6,182.99 | 4,599.35 | 3,028.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,856.04 | 11,233.24 | 7,643.67 | 3,588.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 278,106.52 | 226,911.18 | 144,755.47 | 76,075.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,102.49 | 3,386.99 | -1,825.93 | -350.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.09 | 0.66 | 0.66 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.09 | 0.66 | 0.66 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,645.87 | 1,927.29 | 1,458.95 | 803.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,645.87 | 1,927.29 | 1,458.95 | 803.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,644.78 | -1,926.64 | -1,458.29 | -803.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,134.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,134.01 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 4,500.00 | -- | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,305.08 | 982.49 | 778.85 | 217.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,414.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,719.66 | 5,482.49 | 778.85 | 2,217.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,414.35 | -5,482.49 | -778.85 | -2,217.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,872.06 | -4,022.13 | -4,063.07 | -3,372.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,988.48 | 27,122.50 | 27,122.50 | 27,122.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,860.54 | 23,100.37 | 23,059.43 | 23,750.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,767.85 | -- | 135.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.67 | -- | -4.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,288.13 | -- | 2,036.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.20 | -- | 127.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,222.01 | -- | 678.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.14 | -- | 10.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 846.18 | -- | 394.86 | -- | |
| 投资损失 | -6,558.54 | -- | -31.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 52.17 | -- | 0.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,917.33 | -- | 2,378.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,608.75 | -- | -30.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,811.47 | -- | -7,520.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -0.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,102.49 | -- | -1,825.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,860.54 | -- | 23,059.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,988.48 | -- | 27,122.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,872.06 | -- | -4,063.07 | -- | |
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