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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,977.61 | 157,985.83 | 109,527.54 | 57,344.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 720.55 | 454.39 | 433.51 | 101.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,698.16 | 158,440.21 | 109,961.05 | 57,445.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,615.50 | 134,287.94 | 95,754.66 | 51,574.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,917.54 | 7,966.29 | 5,501.14 | 3,602.26 | |
| 支付的各项税费 | 6,772.31 | 4,769.78 | 3,382.87 | 1,863.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,370.82 | 9,192.33 | 6,946.74 | 2,712.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,676.18 | 156,216.34 | 111,585.41 | 59,752.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,021.98 | 2,223.87 | -1,624.36 | -2,307.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.61 | 121.13 | 76.39 | 36.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139.61 | 121.13 | 76.39 | 36.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 208.23 | 149.88 | 89.81 | 21.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 208.23 | 149.88 | 89.81 | 21.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68.62 | -28.75 | -13.41 | 15.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 19,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,867.38 | 7,867.38 | 7,867.38 | 7,867.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,867.38 | 26,867.38 | 17,867.38 | 15,867.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 26,970.00 | 16,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,421.37 | 1,166.85 | 795.04 | 388.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,943.65 | 4,798.86 | 4,816.43 | 7,386.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,365.02 | 32,935.71 | 21,611.47 | 12,775.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,497.64 | -6,068.33 | -3,744.09 | 3,092.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,544.28 | -3,873.22 | -5,381.87 | 800.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,608.13 | 25,608.13 | 25,608.13 | 25,608.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,063.85 | 21,734.91 | 20,226.26 | 26,408.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 475.05 | -- | 98.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 475.02 | -- | -9.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,412.62 | -- | 2,196.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 233.30 | -- | 119.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,665.43 | -- | 743.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.69 | -- | 11.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,404.94 | -- | 755.14 | -- | |
| 投资损失 | -48.68 | -- | -3.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,045.96 | -- | 1,973.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -807.90 | -- | 3,560.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,752.35 | -- | -11,069.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,021.98 | -- | -1,624.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,063.85 | -- | 20,226.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,608.13 | -- | 25,608.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,544.28 | -- | -5,381.87 | -- | |
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