南宁百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南宁百货(600712) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,757.15184,324.51130,072.7967,756.88
收到的税费返还0.59------
收到的其他与经营活动有关的现金1,661.191,060.981,005.06827.89
经营活动现金流入小计263,418.93185,385.49131,077.8668,584.77
购买商品、接受劳务支付的现金207,952.11159,529.08125,747.9766,388.46
支付给职工以及为职工支付的现金12,974.269,961.717,138.194,491.26
支付的各项税费7,184.164,643.503,623.872,228.89
支付的其他与经营活动有关的现金19,750.6018,477.377,461.663,978.34
经营活动现金流出小计247,861.13192,611.67143,971.7077,086.95
经营活动产生的现金流量净额15,557.80-7,226.18-12,893.84-8,502.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6,220.886,221.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.2029.2037.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,250.086,250.7137.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,288.872,417.302,330.331,710.56
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,288.872,417.302,330.331,710.56
投资活动产生的现金流量净额2,961.223,833.40-2,292.83-1,710.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金17,500.00--9,500.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,414.589,414.589,414.589,414.58
筹资活动现金流入小计26,914.589,414.5818,914.589,914.58
偿还债务支付的现金22,500.001,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,391.491,122.63507.48271.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金16,691.729,406.176,459.888,820.55
筹资活动现金流出小计41,583.2111,528.796,967.369,091.55
筹资活动产生的现金流量净额-14,668.64-2,114.2211,947.22823.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额3,850.38-5,506.99-3,239.45-9,389.72
加:期初现金及现金等价物余额20,860.5420,860.5420,860.5420,860.54
六、期末现金及现金等价物余额24,710.9315,353.5517,621.0911,470.83
附注
净利润-3,427.64---515.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备19.90--3.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,420.72--2,177.85--
无形资产摊销257.22--149.50--
长期待摊费用摊销2,561.30--840.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.10---11.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,539.66--506.87--
投资损失-41.95---69.21--
递延所得税资产减少94.09--0.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少108.22--1,671.24--
经营性应收项目的减少-14,366.60--5,679.41--
经营性应付项目的增加24,404.97---23,327.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,557.80---12,893.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,710.93--17,621.09--
现金的期初余额20,860.54--20,860.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,850.38---3,239.45--
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