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南宁百货(600712) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,757.15 | 184,324.51 | 130,072.79 | 67,756.88 | |
收到的税费返还 | 0.59 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.19 | 1,060.98 | 1,005.06 | 827.89 | |
经营活动现金流入小计 | 263,418.93 | 185,385.49 | 131,077.86 | 68,584.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,952.11 | 159,529.08 | 125,747.97 | 66,388.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,974.26 | 9,961.71 | 7,138.19 | 4,491.26 | |
支付的各项税费 | 7,184.16 | 4,643.50 | 3,623.87 | 2,228.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,750.60 | 18,477.37 | 7,461.66 | 3,978.34 | |
经营活动现金流出小计 | 247,861.13 | 192,611.67 | 143,971.70 | 77,086.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,557.80 | -7,226.18 | -12,893.84 | -8,502.18 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,220.88 | 6,221.51 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.20 | 29.20 | 37.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 6,250.08 | 6,250.71 | 37.50 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,288.87 | 2,417.30 | 2,330.33 | 1,710.56 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,288.87 | 2,417.30 | 2,330.33 | 1,710.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,961.22 | 3,833.40 | -2,292.83 | -1,710.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,500.00 | -- | 9,500.00 | 500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,414.58 | 9,414.58 | 9,414.58 | 9,414.58 | |
筹资活动现金流入小计 | 26,914.58 | 9,414.58 | 18,914.58 | 9,914.58 | |
偿还债务支付的现金 | 22,500.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,391.49 | 1,122.63 | 507.48 | 271.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,691.72 | 9,406.17 | 6,459.88 | 8,820.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 41,583.21 | 11,528.79 | 6,967.36 | 9,091.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,668.64 | -2,114.22 | 11,947.22 | 823.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,850.38 | -5,506.99 | -3,239.45 | -9,389.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,860.54 | 20,860.54 | 20,860.54 | 20,860.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,710.93 | 15,353.55 | 17,621.09 | 11,470.83 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,427.64 | -- | -515.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 19.90 | -- | 3.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,420.72 | -- | 2,177.85 | -- | |
无形资产摊销 | 257.22 | -- | 149.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,561.30 | -- | 840.23 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.10 | -- | -11.19 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,539.66 | -- | 506.87 | -- | |
投资损失 | -41.95 | -- | -69.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 94.09 | -- | 0.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 108.22 | -- | 1,671.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,366.60 | -- | 5,679.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,404.97 | -- | -23,327.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,557.80 | -- | -12,893.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,710.93 | -- | 17,621.09 | -- | |
现金的期初余额 | 20,860.54 | -- | 20,860.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,850.38 | -- | -3,239.45 | -- |
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