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| 南宁百货(600712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,053.78 | 186,561.03 | 133,277.24 | 71,639.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 996.66 | 554.11 | 412.36 | 93.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,050.44 | 187,115.14 | 133,689.61 | 71,733.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,321.74 | 176,254.98 | 123,540.16 | 64,353.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,682.72 | 7,895.94 | 5,944.34 | 3,859.50 | |
| 支付的各项税费 | 5,366.98 | 4,102.87 | 3,039.56 | 1,493.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,326.54 | 10,952.93 | 6,362.05 | 3,780.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 259,697.99 | 199,206.72 | 138,886.10 | 73,487.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,647.55 | -12,091.57 | -5,196.49 | -1,754.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.53 | 351.53 | 351.53 | 351.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 351.53 | 351.53 | 351.53 | 351.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 650.00 | 554.41 | 496.98 | 11.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 650.00 | 554.41 | 496.98 | 11.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298.47 | -202.88 | -145.45 | 339.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 26,970.00 | 15,980.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,776.42 | 12,776.42 | 12,776.42 | 12,776.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,776.42 | 39,746.42 | 28,756.42 | 14,776.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,645.44 | 1,190.50 | 770.58 | 300.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,867.38 | 5,775.16 | 8,781.12 | 11,408.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,512.83 | 26,965.66 | 20,551.70 | 13,708.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,263.59 | 12,780.76 | 8,204.72 | 1,068.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,682.43 | 486.31 | 2,862.77 | -346.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,290.56 | 28,290.56 | 28,290.56 | 28,290.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,608.13 | 28,776.86 | 31,153.32 | 27,944.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,486.49 | -- | -763.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,290.93 | -- | 570.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,400.08 | -- | 2,206.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 252.38 | -- | 130.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,789.42 | -- | 634.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.30 | -- | -4.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,485.34 | -- | 872.27 | -- | |
| 投资损失 | -17.96 | -- | -0.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -718.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,415.38 | -- | 6,081.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,822.58 | -- | -5,255.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,228.82 | -- | -9,668.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,647.55 | -- | -5,196.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,608.13 | -- | 31,153.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,290.56 | -- | 28,290.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,682.43 | -- | 2,862.77 | -- | |
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