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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,026.99 | 15,673.57 | 18,358.87 | 17,811.61 | 17,305.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,926.10 | 1,541.16 | 1,768.89 | 2,076.89 | 961.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,926.10 | 1,541.16 | 1,768.89 | 2,076.89 | 961.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,877.56 | 4,633.09 | 5,647.76 | 3,015.12 | 4,450.82 |
| 其他应收款(合计) | 2,102.01 | 1,912.97 | 1,265.34 | 1,186.64 | 859.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,912.97 | -- | 1,186.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,721.84 | 10,105.33 | 11,065.12 | 10,258.00 | 11,340.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 537.78 | 537.78 | 537.78 | 305.62 | 189.54 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 428.98 | 1,247.41 | 511.95 | 487.32 | 672.23 |
| 流动资产合计 | 31,621.26 | 35,651.32 | 39,155.69 | 35,141.21 | 35,778.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 16,596.32 | 16,509.62 | 17,193.44 | 17,382.29 | 17,539.87 |
| 长期股权投资 | 3,079.42 | 3,078.49 | 3,104.80 | 3,103.38 | 3,104.14 |
| 投资性房地产 | 4,028.69 | 4,060.67 | 4,092.66 | 4,124.64 | 4,156.63 |
| 在建工程(合计) | 42.84 | 27.62 | 122.09 | 6.60 | 6.60 |
| 在建工程 | -- | 27.62 | -- | 6.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,028.35 | 82,855.00 | 83,772.35 | 84,633.14 | 85,486.78 |
| 固定资产净额 | -- | 82,855.00 | -- | 84,633.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,113.35 | 2,899.48 | 3,593.73 | 2,950.47 | 3,042.30 |
| 无形资产 | 1,895.41 | 1,938.28 | 2,014.42 | 2,068.82 | 2,120.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,218.70 | 1,393.36 | 1,365.65 | 1,538.60 | 1,698.28 |
| 递延所得税资产 | 2,480.18 | 2,480.18 | 2,935.10 | 2,935.10 | 2,838.43 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 113,483.26 | 115,242.70 | 118,194.24 | 118,743.04 | 119,993.53 |
| 资产总计 | 145,104.51 | 150,894.01 | 157,349.93 | 153,884.25 | 155,772.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,023.14 | 9,245.87 | 8,123.52 | 8,082.46 | 20,770.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,542.66 | 27,023.63 | 33,456.21 | 31,588.78 | 29,082.59 |
| 应付票据 | 12,629.00 | 13,391.00 | 13,970.00 | 10,560.96 | 7,419.00 |
| 应付账款 | 10,913.66 | 13,632.63 | 19,486.21 | 21,027.82 | 21,663.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 978.86 | 866.93 | 631.41 | 638.26 | 595.45 |
| 应交税费 | 446.72 | 510.21 | 380.91 | 309.19 | 441.61 |
| 其他应付款(合计) | 10,160.82 | 10,170.26 | 10,891.36 | 9,388.79 | 9,078.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 | 105.19 |
| 其他应付款 | -- | 10,065.07 | -- | 9,283.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,835.03 | 1,837.29 | 1,890.15 | 1,785.24 | 728.37 |
| 其他流动负债 | 640.39 | 713.53 | 732.05 | 646.89 | 675.08 |
| 流动负债合计 | 59,798.42 | 56,434.34 | 62,313.22 | 58,037.48 | 68,057.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,303.27 | 8,293.00 | 8,793.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,102.88 | 3,170.05 | 3,871.41 | 3,412.59 | 3,534.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 50.00 | 50.00 | 2,512.58 | 2,512.58 | 2,512.58 |
| 递延所得税负债 | 102.19 | 102.19 | 84.65 | 84.65 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,255.07 | 11,625.51 | 14,761.63 | 14,802.81 | 6,046.83 |
| 负债合计 | 62,053.49 | 68,059.85 | 77,074.86 | 72,840.30 | 74,104.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,913.78 | 5,913.78 | 5,913.78 | 5,913.78 | 5,913.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,314.04 | -14,530.91 | -17,089.99 | -16,321.12 | -15,696.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,051.03 | 82,834.16 | 80,275.08 | 81,043.95 | 81,668.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,051.03 | 82,834.16 | 80,275.08 | 81,043.95 | 81,668.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,104.51 | 150,894.01 | 157,349.93 | 153,884.25 | 155,772.29 |
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