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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,066.97 | 29,907.24 | 22,390.51 | 21,039.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 994.79 | -- | 514.59 | 257.54 | |
| 应收票据 | -- | 170.00 | 78.83 | -- | |
| 应收账款 | 994.79 | 596.81 | 435.75 | 257.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,707.44 | 10,455.52 | 4,758.73 | 9,694.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,176.70 | -- | 1,616.59 | 1,954.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,176.70 | 1,828.56 | 1,616.59 | 1,954.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,856.14 | 14,517.24 | 13,929.85 | 14,361.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 15.16 | 28.80 | 44.72 | 60.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,659.29 | 1,655.13 | 1,419.63 | 1,414.06 | |
| 流动资产合计 | 72,476.50 | 59,159.31 | 44,674.61 | 48,782.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,953.67 | 2,972.40 | 2,970.06 | 2,968.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 45.46 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 45.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,329.47 | -- | 113,439.82 | 114,502.12 | |
| 固定资产净额 | 111,329.47 | 112,366.18 | 113,439.82 | 114,502.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,057.94 | 3,180.41 | 3,253.64 | 3,270.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 33,793.95 | 32,244.57 | 32,891.84 | 33,323.50 | |
| 递延所得税资产 | 168.68 | 159.78 | 159.78 | 159.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 151,303.71 | 150,923.35 | 152,715.14 | 154,269.70 | |
| 资产总计 | 223,780.21 | 210,082.65 | 197,389.74 | 203,052.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 21,000.00 | 19,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,198.07 | -- | 53,676.64 | 59,244.86 | |
| 应付票据 | 38,057.84 | 30,533.32 | 20,788.70 | 32,193.91 | |
| 应付账款 | 29,140.24 | 26,145.14 | 32,887.94 | 27,050.95 | |
| 预收款项 | 9,364.06 | 8,900.16 | 8,047.03 | 9,267.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,234.06 | 453.71 | 858.09 | 852.58 | |
| 应交税费 | 802.23 | 422.56 | 667.96 | 189.96 | |
| 其他应付款(合计) | 8,533.89 | -- | 7,902.85 | 8,028.25 | |
| 应付利息 | 36.98 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 135.62 | 135.62 | 135.62 | 135.63 | |
| 其他应付款 | 8,361.29 | 8,252.72 | 7,767.23 | 7,892.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 285.58 | 302.03 | 302.03 | 302.03 | |
| 流动负债合计 | 117,417.90 | 105,145.26 | 92,454.60 | 96,885.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 117,417.90 | 105,145.26 | 92,454.60 | 96,885.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,375.10 | 5,060.06 | 5,060.06 | 5,060.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,535.91 | 8,426.04 | 8,423.79 | 9,655.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,362.30 | 104,937.40 | 104,935.14 | 106,167.15 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,362.30 | 104,937.40 | 104,935.14 | 106,167.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,780.21 | 210,082.65 | 197,389.74 | 203,052.25 | |
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