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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,259.09 | 29,474.09 | 29,121.20 | 21,190.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 454.25 | 548.36 | 406.39 | 296.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 454.25 | 548.36 | 406.39 | 296.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,465.72 | 3,636.36 | 4,954.88 | 5,471.15 | |
| 其他应收款(合计) | 3,526.72 | 4,521.15 | 4,474.26 | 5,275.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,526.72 | -- | 4,474.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,749.36 | 10,825.45 | 9,786.18 | 9,794.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 160.66 | 243.80 | 278.51 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 928.94 | 862.90 | 996.18 | 1,077.65 | |
| 流动资产合计 | 51,384.08 | 50,028.96 | 49,982.89 | 43,383.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,059.10 | 3,030.25 | 3,024.71 | 3,023.73 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24.16 | 1,450.03 | 162.84 | 9.94 | |
| 在建工程 | 24.16 | -- | 162.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 98,592.05 | 99,595.09 | 100,626.03 | 101,662.26 | |
| 固定资产净额 | 98,592.05 | -- | 100,626.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,478.93 | 2,534.97 | 2,592.46 | 2,642.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,004.52 | 27,133.37 | 27,778.97 | 28,411.30 | |
| 递延所得税资产 | 2,866.94 | 1,492.27 | 1,492.27 | 1,603.46 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,025.70 | 135,235.98 | 135,677.29 | 137,353.09 | |
| 资产总计 | 180,409.78 | 185,264.94 | 185,660.17 | 180,736.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,432.53 | 30,400.00 | 30,400.00 | 23,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,911.15 | 35,697.29 | 34,994.42 | 36,289.01 | |
| 应付票据 | 15,066.14 | 13,502.46 | 11,844.17 | 7,884.11 | |
| 应付账款 | 25,845.02 | 22,194.83 | 23,150.25 | 28,404.90 | |
| 预收款项 | -- | 9,012.24 | 8,413.72 | 8,808.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,448.10 | 912.17 | 1,513.81 | 871.91 | |
| 应交税费 | 642.52 | 559.28 | 358.89 | 447.91 | |
| 其他应付款(合计) | 8,104.23 | 7,493.62 | 7,503.51 | 7,944.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 136.31 | 136.31 | 136.31 | 135.99 | |
| 其他应付款 | 7,967.91 | -- | 7,367.19 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,111.45 | 240.46 | 240.46 | 240.46 | |
| 流动负债合计 | 87,111.07 | 84,315.06 | 83,424.80 | 77,601.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,974.79 | 3,668.70 | 3,668.70 | 4,531.30 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,974.79 | 3,668.70 | 3,668.70 | 4,531.30 | |
| 负债合计 | 91,085.86 | 87,983.77 | 87,093.51 | 82,133.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,609.39 | 5,609.39 | 5,609.39 | 5,609.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,736.76 | 220.49 | 1,505.99 | 1,542.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,323.92 | 97,281.17 | 98,566.67 | 98,603.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,323.92 | 97,281.17 | 98,566.67 | 98,603.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,409.78 | 185,264.94 | 185,660.17 | 180,736.62 | |
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