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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,122.50 | 21,782.16 | 24,709.85 | 21,493.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 43.00 | 40.00 | 80.00 | 10.00 | |
| 应收账款 | 217.02 | 552.16 | 548.44 | 474.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,289.70 | 9,264.23 | 7,870.94 | 7,861.45 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,111.77 | 2,052.89 | 2,411.23 | 2,452.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,806.57 | 15,870.08 | 13,660.83 | 15,474.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 55,590.55 | 49,561.52 | 49,281.29 | 47,766.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35.00 | 35.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,587.32 | 2,547.39 | 2,555.96 | 2,545.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 143.09 | 288.62 | 121.25 | 121.25 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 115,762.14 | 116,686.02 | 117,638.71 | 118,617.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,696.56 | 3,760.17 | 3,823.78 | 3,826.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,593.46 | 2,581.03 | 2,843.66 | 3,106.46 | |
| 递延所得税资产 | 306.04 | 308.78 | 308.78 | 308.14 | |
| 其他非流动资产 | 27,214.30 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 152,337.91 | 148,207.01 | 149,292.14 | 150,525.51 | |
| 资产总计 | 207,928.46 | 197,768.54 | 198,573.43 | 198,291.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 12,940.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,167.58 | 30,211.43 | 28,938.42 | 25,213.60 | |
| 应付账款 | 34,533.41 | 27,131.20 | 29,808.18 | 30,784.53 | |
| 预收款项 | 14,226.48 | 14,602.50 | 14,852.73 | 15,794.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 976.45 | 592.23 | 754.74 | 723.14 | |
| 应交税费 | 1,023.33 | -846.94 | -232.59 | -609.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 98.96 | 98.96 | 236.32 | 96.87 | |
| 其他应付款 | 5,877.64 | 6,186.30 | 5,872.14 | 6,110.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 793.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,721.81 | 90,975.69 | 91,229.94 | 91,053.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 99,721.81 | 90,975.69 | 91,229.94 | 91,053.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | 54,465.54 | |
| 资本公积 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | 36,985.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,287.17 | 3,823.73 | 3,823.73 | 3,823.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,468.18 | 11,517.82 | 12,068.46 | 11,962.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,206.65 | 106,792.85 | 107,343.49 | 107,237.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,206.65 | 106,792.85 | 107,343.49 | 107,237.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 207,928.46 | 197,768.54 | 198,573.43 | 198,291.81 | |
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