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南宁百货(600712) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,958.02 | 99,675.37 | 62,312.91 | 30,569.58 | |
收到的税费返还 | 260.83 | 260.48 | 94.63 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 527.03 | 358.37 | 311.53 | 108.98 | |
经营活动现金流入小计 | 132,745.88 | 100,294.22 | 62,719.06 | 30,678.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,338.56 | 78,288.54 | 47,144.88 | 23,679.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,272.24 | 7,150.50 | 5,154.95 | 2,939.15 | |
支付的各项税费 | 3,397.05 | 2,394.91 | 1,638.53 | 928.72 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,807.16 | 5,795.98 | 3,616.78 | 1,758.59 | |
经营活动现金流出小计 | 125,815.01 | 93,629.93 | 57,555.15 | 29,305.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,930.87 | 6,664.28 | 5,163.91 | 1,372.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,258.08 | 61.18 | 39.50 | 14.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,258.08 | 61.18 | 39.50 | 14.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,863.01 | 161.01 | 21.59 | 1.57 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,863.01 | 161.01 | 21.59 | 1.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,604.92 | -99.82 | 17.92 | 13.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,770.00 | 15,750.00 | 9,770.00 | 9,770.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,310.54 | 2,310.54 | 2,310.54 | 2,310.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,080.54 | 18,060.54 | 12,080.54 | 12,080.54 | |
偿还债务支付的现金 | 25,327.00 | 23,327.00 | 16,850.00 | 13,850.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 871.52 | 653.71 | 478.49 | 242.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,520.03 | 3,340.66 | 2,060.75 | 1,183.60 | |
筹资活动现金流出小计 | 29,718.55 | 27,321.37 | 19,389.23 | 15,275.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,638.02 | -9,260.83 | -7,308.70 | -3,195.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,312.07 | -2,696.37 | -2,126.86 | -1,809.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,036.29 | 18,036.29 | 18,036.29 | 18,036.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,724.22 | 15,339.93 | 15,909.43 | 16,226.64 | |
附注 | |||||
净利润 | 725.24 | -- | -1,064.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 122.92 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,579.15 | -- | 2,173.74 | -- | |
无形资产摊销 | 215.43 | -- | 108.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 393.95 | -- | 331.47 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,345.14 | -- | -2.67 | -- | |
固定资产报废损失 | -4.57 | -- | 0.44 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,007.75 | -- | 536.99 | -- | |
投资损失 | 23.64 | -- | -1.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | 358.25 | -- | -12.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | 102.19 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,290.49 | -- | 1,119.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,096.74 | -- | -18,460.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,082.46 | -- | 20,100.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,930.87 | -- | 5,163.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,724.22 | -- | 15,909.43 | -- | |
现金的期初余额 | 18,036.29 | -- | 18,036.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,312.07 | -- | -2,126.86 | -- |
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