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| 南宁百货(600712) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,569.10 | 89,704.40 | 28,446.62 | 27,935.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 20.00 | |
| 应收账款 | 312.41 | 132.87 | 140.60 | 147.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,087.37 | 14,097.39 | 13,436.74 | 11,109.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,047.30 | 1,901.25 | 1,329.58 | 2,125.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,213.32 | 10,703.96 | 8,362.73 | 9,550.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 68,329.51 | 116,619.87 | 51,796.26 | 50,888.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,131.58 | 2,122.34 | 2,117.37 | 2,114.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 67,793.50 | 737.03 | 280.76 | 72.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 40,032.49 | 40,313.17 | 40,776.88 | 41,077.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,042.49 | 3,801.25 | 3,815.39 | 3,850.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,678.75 | 1,638.33 | 1,767.73 | 1,363.16 | |
| 递延所得税资产 | 863.37 | 943.61 | 1,027.92 | 1,036.62 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 117,542.19 | 49,555.73 | 49,786.05 | 49,515.55 | |
| 资产总计 | 185,871.70 | 166,175.60 | 101,582.31 | 100,404.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,626.48 | 28,023.58 | 29,194.01 | 30,667.74 | |
| 应付账款 | 27,632.42 | 16,211.45 | 17,853.75 | 14,765.30 | |
| 预收款项 | 15,257.96 | 11,779.12 | 10,091.77 | 11,296.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,686.73 | 2,152.05 | 2,197.24 | 1,715.72 | |
| 应交税费 | 1,711.19 | 219.57 | -488.69 | -387.83 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 80.92 | 80.98 | 81.01 | 81.12 | |
| 其他应付款 | 4,098.37 | 3,933.16 | 3,636.18 | 3,680.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,094.06 | 62,399.90 | 62,565.26 | 61,819.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,690.37 | 3,035.83 | 3,373.09 | 3,710.35 | |
| 非流动负债合计 | 2,690.37 | 3,035.83 | 3,373.09 | 3,710.35 | |
| 负债合计 | 82,784.43 | 65,435.73 | 65,938.35 | 65,529.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,040.96 | 34,040.96 | 26,040.96 | 26,040.96 | |
| 资本公积 | 57,166.90 | 57,166.90 | 913.41 | 913.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,646.33 | 2,108.23 | 2,108.23 | 2,108.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,233.08 | 7,423.78 | 6,581.36 | 5,812.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,087.27 | 100,739.87 | 35,643.96 | 34,874.78 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,087.27 | 100,739.87 | 35,643.96 | 34,874.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,871.70 | 166,175.60 | 101,582.31 | 100,404.33 | |
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