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| 金牛化工(600722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,571.62 | 1,903.54 | 3,854.30 | 5,025.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 8,065.94 | 2,130.75 | 1,308.80 | 4,354.22 | |
| 应收账款 | 3,281.16 | 1,877.82 | 1,230.02 | 1,125.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,907.53 | 8,233.49 | 9,402.71 | 7,955.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,130.18 | 830.07 | 1,140.55 | 1,315.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,515.41 | 19,780.61 | 15,198.38 | 11,789.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,471.85 | 34,756.29 | 32,134.77 | 31,566.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,671.50 | 28,170.75 | 25,262.62 | 22,465.51 | |
| 工程物资 | 927.28 | 1,300.53 | 2,094.49 | 2,393.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,927.05 | 88,058.44 | 90,073.72 | 91,960.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,035.30 | 7,059.47 | 7,098.93 | 7,146.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14.80 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 125,605.93 | 124,619.20 | 124,559.75 | 123,995.33 | |
| 资产总计 | 166,077.77 | 159,375.48 | 156,694.51 | 155,561.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 应付账款 | 86,706.57 | 110,771.19 | 109,312.42 | 105,681.54 | |
| 预收款项 | 7,873.63 | 8,824.67 | 8,560.37 | 8,072.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,385.52 | 2,554.08 | 2,444.46 | 2,304.28 | |
| 应交税费 | 1,859.32 | 6,095.25 | 5,660.00 | 5,123.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 680.71 | 680.71 | 680.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,577.27 | 12,483.50 | 9,580.73 | 9,632.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 187.50 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 194,589.81 | 171,409.40 | 166,238.69 | 161,505.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 9,169.90 | 9,232.40 | 9,294.90 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 135.93 | 25,499.40 | 25,499.40 | 25,499.40 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 116,397.38 | 116,397.38 | 116,397.38 | |
| 非流动负债合计 | 135.93 | 151,066.69 | 151,129.19 | 151,191.69 | |
| 负债合计 | 194,725.74 | 322,476.09 | 317,367.88 | 312,697.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,142.00 | 42,142.00 | 42,142.00 | 42,142.00 | |
| 资本公积 | 44,914.68 | 29,355.45 | 29,380.58 | 29,380.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 88.32 | 445.13 | 369.97 | 366.72 | |
| 盈余公积 | 7,866.83 | 7,866.83 | 7,866.83 | 7,866.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -126,016.77 | -245,421.01 | -243,003.94 | -239,438.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -31,004.94 | -165,611.61 | -163,244.56 | -159,682.28 | |
| 少数股东权益 | 2,356.97 | 2,511.00 | 2,571.20 | 2,546.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -28,647.97 | -163,100.60 | -160,673.37 | -157,136.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,077.77 | 159,375.48 | 156,694.51 | 155,561.51 | |
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