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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,336.20 | 11,656.49 | 17,460.81 | 15,045.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 9.98 | 10.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 922.26 | 622.21 | 788.48 | 1,289.88 | |
| 应收账款 | 8,418.59 | 5,205.22 | 8,604.21 | 8,883.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,080.99 | 2,104.22 | 2,594.65 | 1,488.75 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,817.75 | 4,649.40 | 4,561.45 | 4,886.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,047.71 | 27,434.73 | 26,494.01 | 27,025.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 56,623.51 | 51,672.27 | 60,513.58 | 58,629.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 128.00 | 180.88 | 180.88 | 186.02 | |
| 投资性房地产 | 1,316.26 | 1,325.69 | 1,335.30 | 1,340.43 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,217.13 | 10,088.91 | 9,225.26 | 8,868.64 | |
| 工程物资 | 18.53 | 15.16 | 16.59 | 9.06 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,918.00 | 46,347.22 | 47,118.29 | 48,016.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,213.29 | 10,010.21 | 10,037.83 | 9,924.00 | |
| 开发支出 | 3,159.27 | 3,029.43 | 2,663.00 | 2,587.43 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 905.53 | 1,061.14 | 1,060.58 | 1,059.51 | |
| 其他非流动资产 | 1,804.92 | 523.75 | 534.53 | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,208.94 | 73,110.39 | 72,700.26 | 71,991.18 | |
| 资产总计 | 129,832.45 | 124,782.66 | 133,213.85 | 130,620.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,904.00 | 48,865.98 | 52,865.98 | 54,995.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,213.00 | 13,670.00 | 14,950.00 | 14,365.00 | |
| 应付账款 | 9,541.93 | 11,847.87 | 12,763.20 | 13,028.40 | |
| 预收款项 | 2,043.41 | 1,888.40 | 3,936.70 | 2,845.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 223.10 | 389.16 | 385.41 | 326.50 | |
| 应交税费 | 197.59 | -923.85 | -662.25 | -1,380.43 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 31.58 | |
| 应付股利 | 54.77 | 55.62 | 55.62 | 55.66 | |
| 其他应付款 | 1,617.98 | 1,810.73 | 1,798.11 | 1,884.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 81,795.78 | 77,603.89 | 88,092.76 | 90,152.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,036.70 | 2,174.55 | 2,310.46 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 143.28 | 128.62 | 128.62 | 116.52 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 811.89 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | |
| 非流动负债合计 | 6,991.87 | 6,329.42 | 4,465.32 | 142.77 | |
| 负债合计 | 88,787.65 | 83,933.31 | 92,558.08 | 90,295.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,631.41 | 25,631.41 | 25,631.41 | 25,631.41 | |
| 资本公积 | 22,080.74 | 22,080.74 | 22,080.74 | 22,080.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,918.12 | 2,918.12 | 2,918.12 | 2,918.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,610.23 | -13,646.50 | -13,729.73 | -13,856.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,020.04 | 36,983.77 | 36,900.54 | 36,774.25 | |
| 少数股东权益 | 4,024.77 | 3,865.58 | 3,755.23 | 3,550.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,044.80 | 40,849.35 | 40,655.77 | 40,325.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,832.45 | 124,782.66 | 133,213.85 | 130,620.59 | |
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