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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,664.48 | 20,112.93 | 17,414.15 | 19,376.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,713.89 | 602.86 | 1,029.22 | 2,607.96 | |
| 应收账款 | 10,709.70 | 8,836.30 | 11,685.91 | 14,208.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 778.00 | 1,271.57 | 1,218.84 | 1,501.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,533.28 | 4,432.00 | 3,406.60 | 3,380.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,755.76 | 28,799.47 | 30,781.04 | 30,934.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,403.75 | 3,854.33 | 3,969.59 | 4,227.29 | |
| 流动资产合计 | 88,558.86 | 67,909.46 | 69,505.34 | 76,237.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 250.00 | 250.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 235.88 | 199.82 | 227.42 | 167.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,562.92 | 14,858.65 | 10,530.90 | 8,913.03 | |
| 工程物资 | 1,183.62 | 1,690.97 | 2,151.49 | 1,695.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 63,418.10 | 68,853.01 | 68,580.10 | 68,715.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,690.03 | 11,653.02 | 11,754.52 | 11,842.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,032.45 | 774.98 | 767.72 | 766.12 | |
| 其他非流动资产 | 3,398.42 | 3,936.20 | 3,575.61 | 2,298.95 | |
| 非流动资产合计 | 96,944.42 | 102,389.65 | 97,760.77 | 94,572.06 | |
| 资产总计 | 185,503.28 | 170,299.11 | 167,266.10 | 170,809.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,291.00 | 41,582.80 | 39,711.78 | 44,460.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,244.00 | 20,035.00 | 17,227.00 | 17,100.00 | |
| 应付账款 | 12,351.53 | 10,775.79 | 12,455.05 | 11,625.39 | |
| 预收款项 | 5,391.73 | 4,358.23 | 5,635.94 | 6,813.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,225.03 | 448.28 | 630.25 | 465.40 | |
| 应交税费 | 1,792.19 | 1,106.99 | 2,164.71 | 2,055.64 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | |
| 应付股利 | 145.56 | 45.56 | 45.56 | 45.56 | |
| 其他应付款 | 3,155.20 | 3,337.19 | 3,870.57 | 3,654.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,055.63 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 91,869.71 | 81,907.68 | 81,958.70 | 86,437.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,146.70 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.09 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | |
| 长期递延收益 | 4,718.71 | 2,270.39 | 1,078.38 | 1,035.44 | |
| 其他非流动负债 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 12,663.49 | 7,928.91 | 4,236.90 | 4,193.96 | |
| 负债合计 | 104,533.20 | 89,836.59 | 86,195.60 | 90,631.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,731.41 | 32,731.41 | 32,731.41 | 32,731.41 | |
| 资本公积 | 48,379.02 | 48,369.70 | 48,369.70 | 48,369.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 239.02 | 200.48 | 424.89 | 304.25 | |
| 盈余公积 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,773.41 | -10,568.23 | -10,030.61 | -10,807.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 75,093.73 | 74,251.05 | 75,013.09 | 74,115.16 | |
| 少数股东权益 | 5,876.35 | 6,211.46 | 6,057.42 | 6,062.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,970.08 | 80,462.52 | 81,070.51 | 80,177.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,503.28 | 170,299.11 | 167,266.10 | 170,809.59 | |
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