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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,857.80 | 16,494.19 | 20,586.87 | 13,765.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,776.87 | 611.59 | 1,423.89 | 3,414.43 | |
| 应收账款 | 15,063.01 | 11,173.25 | 13,393.74 | 13,691.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,019.71 | 3,284.14 | 1,612.96 | 2,099.14 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,796.67 | 2,387.07 | 1,467.75 | 1,067.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,781.68 | 35,033.51 | 34,909.46 | 36,997.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,444.15 | 4,070.25 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 74,739.90 | 73,054.00 | 73,394.68 | 71,036.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 173.00 | 173.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 167.42 | 79.90 | 173.00 | 173.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,491.05 | 9,452.40 | 9,094.20 | 8,372.99 | |
| 工程物资 | 1,116.02 | 559.96 | 209.37 | 441.80 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,783.37 | 66,683.96 | 63,161.76 | 63,973.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,957.54 | 12,042.85 | 10,828.04 | 10,931.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 765.86 | 720.98 | 665.62 | 671.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,332.33 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 92,786.59 | 89,713.05 | 84,131.99 | 84,564.68 | |
| 资产总计 | 167,526.49 | 162,767.04 | 157,526.67 | 155,600.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,605.37 | 45,610.00 | 47,040.00 | 40,063.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 17,972.00 | 10,400.00 | 5,400.00 | 7,900.00 | |
| 应付账款 | 10,272.11 | 9,744.91 | 11,453.83 | 14,138.71 | |
| 预收款项 | 4,771.56 | 5,587.19 | 5,005.95 | 6,106.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 871.55 | 763.59 | 625.34 | 629.54 | |
| 应交税费 | 1,764.51 | 1,462.14 | -2,708.94 | -2,176.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | |
| 应付股利 | 45.71 | 45.71 | 58.29 | 58.29 | |
| 其他应付款 | 2,999.35 | 8,373.06 | 3,712.83 | 2,560.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,520.01 | 82,204.45 | 70,805.15 | 69,499.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 75.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 83.52 | 80.96 | 80.96 | 80.96 | |
| 长期递延收益 | 1,147.23 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,000.00 | 1,743.16 | 1,223.38 | 1,259.08 | |
| 非流动负债合计 | 4,305.75 | 1,964.11 | 1,304.33 | 1,340.03 | |
| 负债合计 | 87,825.76 | 84,168.56 | 72,109.48 | 70,839.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,731.41 | 32,731.41 | 32,731.41 | 32,731.41 | |
| 资本公积 | 48,369.70 | 48,274.72 | 56,378.44 | 56,378.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 227.81 | 16.72 | 265.40 | 250.99 | |
| 盈余公积 | 3,517.69 | 3,489.68 | 2,836.47 | 2,836.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -11,149.57 | -11,934.43 | -12,626.36 | -12,942.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,697.05 | 72,578.09 | 79,585.36 | 79,254.47 | |
| 少数股东权益 | 6,003.68 | 6,020.39 | 5,831.83 | 5,507.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,700.73 | 78,598.48 | 85,417.18 | 84,761.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 167,526.49 | 162,767.04 | 157,526.67 | 155,600.75 | |
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