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| 湖南海利(600731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,934.24 | 56,458.52 | 57,319.34 | 55,304.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,853.29 | 62,823.87 | 67,467.57 | 49,042.15 | |
| 应收票据 | 20,664.78 | 19,924.41 | 19,400.43 | 17,295.06 | |
| 应收账款 | 43,188.51 | 42,899.46 | 48,067.15 | 31,747.09 | |
| 应收款项融资 | 1,808.79 | 5,421.70 | 1,663.88 | 3,649.15 | |
| 预付款项 | 5,600.12 | 11,984.85 | 12,562.19 | 9,038.49 | |
| 其他应收款(合计) | 19,224.35 | 19,645.33 | 19,983.42 | 19,237.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 19,983.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,333.40 | 41,080.61 | 50,173.67 | 44,414.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,773.63 | 1,730.43 | 1,642.84 | 5,457.10 | |
| 流动资产合计 | 214,527.82 | 199,145.31 | 210,812.92 | 186,143.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,395.11 | 917.25 | 717.25 | 717.25 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,097.35 | 17,615.92 | 13,024.39 | 9,779.28 | |
| 在建工程 | 15,048.80 | -- | 11,828.82 | -- | |
| 工程物资 | 1,048.54 | -- | 1,195.58 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 110,249.91 | 108,379.47 | 108,356.50 | 107,484.30 | |
| 固定资产净额 | 110,249.91 | -- | 108,356.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,918.00 | 18,609.36 | 18,730.87 | 19,342.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 742.22 | 785.88 | 814.99 | |
| 递延所得税资产 | 2,274.49 | 2,053.57 | 2,305.99 | 1,973.33 | |
| 其他非流动资产 | 28,631.33 | 20,352.95 | 19,999.49 | 20,210.27 | |
| 非流动资产合计 | 178,015.14 | 169,110.39 | 164,447.02 | 160,829.93 | |
| 资产总计 | 392,542.96 | 368,255.70 | 375,259.94 | 346,973.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,280.00 | 10,000.00 | 24,990.00 | 20,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,049.06 | 43,725.11 | 57,741.76 | 44,556.98 | |
| 应付票据 | -- | 13,872.41 | 17,688.59 | 9,976.18 | |
| 应付账款 | 19,049.06 | 29,852.71 | 40,053.17 | 34,580.80 | |
| 预收款项 | -- | 1,703.33 | 820.84 | 1,069.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,183.99 | 3,079.59 | 2,828.04 | 2,590.89 | |
| 应交税费 | 6,675.00 | 5,622.54 | 4,453.45 | 4,132.72 | |
| 其他应付款(合计) | 17,822.86 | 16,337.27 | 16,516.17 | 19,315.59 | |
| 应付利息 | 217.85 | 220.05 | 217.85 | 217.85 | |
| 应付股利 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | |
| 其他应付款 | 17,562.97 | -- | 16,256.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 450.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 其他流动负债 | 12,411.38 | 766.30 | 499.90 | 481.16 | |
| 流动负债合计 | 86,137.22 | 89,764.99 | 113,973.22 | 97,873.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 56,050.00 | 36,800.00 | 30,790.00 | 31,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40.00 | 50.20 | 0.20 | 2.22 | |
| 长期应付款 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 0.20 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.65 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 27,946.14 | 28,151.82 | 28,108.78 | 28,113.43 | |
| 其他非流动负债 | 3,018.11 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 非流动负债合计 | 87,065.90 | 65,602.02 | 59,498.98 | 59,715.65 | |
| 负债合计 | 173,203.12 | 155,367.00 | 173,472.20 | 157,589.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,178.95 | 46,178.95 | 46,178.95 | 46,178.95 | |
| 资本公积 | 60,665.96 | 60,573.65 | 60,573.65 | 60,785.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 941.49 | 1,216.07 | 1,274.19 | 1,068.43 | |
| 盈余公积 | 11,203.20 | 8,180.02 | 8,180.02 | 8,180.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,597.08 | 83,734.47 | 72,566.40 | 60,779.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,586.68 | 199,883.16 | 188,773.21 | 176,992.01 | |
| 少数股东权益 | 14,753.16 | 13,005.54 | 13,014.53 | 12,391.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 219,339.84 | 212,888.69 | 201,787.74 | 189,383.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 392,542.96 | 368,255.70 | 375,259.94 | 346,973.21 | |
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