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湖南海利(600731) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,954.32 | 22,177.08 | 17,439.27 | 13,457.01 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,625.00 | -- | 14,157.92 | -- | |
应收票据 | 244.16 | 1,284.12 | 1,122.93 | 1,871.64 | |
应收账款 | 10,380.84 | 8,191.40 | 13,034.98 | 15,175.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,374.17 | 2,337.46 | 2,308.49 | 1,633.28 | |
其他应收款(合计) | 15,335.35 | -- | 16,142.25 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,335.35 | 15,611.84 | 16,142.25 | 16,862.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 22,980.13 | 23,265.29 | 22,713.31 | 25,652.68 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,379.40 | 7,993.10 | 6,560.82 | 8,155.99 | |
流动资产合计 | 80,648.37 | 80,860.30 | 79,322.06 | 82,808.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
长期股权投资 | 428.80 | 414.30 | 414.30 | 414.30 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 29,827.85 | -- | 26,574.07 | -- | |
在建工程 | 28,978.41 | 26,627.80 | 25,735.09 | 24,783.09 | |
工程物资 | 849.44 | 809.63 | 838.99 | 658.29 | |
固定资产及清理(合计) | 44,158.79 | -- | 57,333.98 | -- | |
固定资产净额 | 44,158.79 | 44,535.01 | 57,333.98 | 58,644.59 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,830.33 | 15,989.46 | 13,536.42 | 13,665.45 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,877.45 | 1,523.97 | 1,524.24 | 1,518.57 | |
其他非流动资产 | 15,096.00 | 14,497.36 | 1,929.13 | 2,204.75 | |
非流动资产合计 | 107,642.22 | 104,820.53 | 101,735.14 | 102,312.04 | |
资产总计 | 188,290.59 | 185,680.83 | 181,057.20 | 185,120.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,400.00 | 45,200.00 | 45,770.00 | 43,600.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,232.77 | -- | 16,614.74 | -- | |
应付票据 | 4,527.00 | 3,092.00 | 2,075.00 | 5,230.87 | |
应付账款 | 10,705.77 | 11,312.44 | 14,539.74 | 14,329.66 | |
预收款项 | 5,432.65 | 6,379.13 | 4,806.01 | 7,687.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,019.01 | 987.92 | 917.83 | 897.34 | |
应交税费 | 3,081.98 | 2,494.17 | 2,320.08 | 2,670.18 | |
其他应付款(合计) | 6,934.06 | -- | 7,384.44 | -- | |
应付利息 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | 217.85 | |
应付股利 | 545.56 | 1,142.04 | 1,142.04 | 142.04 | |
其他应付款 | 6,170.66 | 6,577.93 | 6,024.55 | 7,398.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 898.32 | 447.66 | 447.66 | 898.32 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 74,998.80 | 77,851.14 | 78,260.77 | 83,072.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,200.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 372.12 | -- | 996.18 | -- | |
长期应付款 | 297.12 | 623.44 | 921.18 | 570.51 | |
专项应付款 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 76.37 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | |
长期递延收益 | 11,322.32 | 8,794.32 | 7,113.29 | 7,170.21 | |
其他非流动负债 | 8,950.00 | 8,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | |
非流动负债合计 | 23,870.09 | 21,868.41 | 17,485.11 | 17,192.74 | |
负债合计 | 98,868.89 | 99,719.55 | 95,745.88 | 100,265.11 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,731.41 | 32,731.41 | 32,731.41 | 32,731.41 | |
资本公积 | 48,379.02 | 48,379.02 | 48,379.02 | 48,379.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 513.47 | 489.73 | 338.09 | 415.59 | |
盈余公积 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | 3,517.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -4,189.14 | -6,639.98 | -6,805.13 | -7,712.93 | |
归属于母公司股东权益合计 | 80,952.46 | 78,477.87 | 78,161.08 | 77,330.78 | |
少数股东权益 | 8,469.24 | 7,483.41 | 7,150.24 | 7,524.26 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,421.70 | 85,961.27 | 85,311.32 | 84,855.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,290.59 | 185,680.83 | 181,057.20 | 185,120.15 |
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